Сравнение NEHI с IBIC
NEHI (NEOS Ethereum High Income ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - NEHI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. NEHI is actively managed, while IBIC is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. NEHI charges 0.98%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности NEHI и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEHI показывает доходность -43.08%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.33%.
NEHI
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- -22.11%
- С начала года
- -43.08%
- 6 месяцев
- -42.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEHI и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -43.08% | -1.24% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.33% | 0.15% |
Correlation
The correlation between NEHI and IBIC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEHI vs. IBIC — Ранг доходности на риск
NEHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIC
Сравнение NEHI c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEHI | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 57.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEHI и IBIC
Максимальная просадка NEHI за все время составила -49.66%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHI и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEHI | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.66% | -0.90% | -48.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.09% | -0.17% | -48.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.98% | -0.10% | -26.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEHI и IBIC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEHI | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.67% | 0.90% | +58.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.67% | 1.56% | +58.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.67% | 1.56% | +58.11% |
Сравнение комиссий NEHI и IBIC
NEHI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEHI и IBIC
Дивидендная доходность NEHI за последние двенадцать месяцев составляет около 31.05%, что больше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 31.05% | 2.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEHI and IBIC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.98% for NEHI.
NEHI has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 3.59% for IBIC.
NEHI is categorized as Cryptocurrency, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.98% for NEHI and 0.10% for IBIC.
Подберите оптимальное распределение для NEHI и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор