PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDA-DK.CO с DANSKE.CO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NDA-DK.CO с DANSKE.CO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nordea Bank Abp (NDA-DK.CO) и Danske Bank A/S (DANSKE.CO).

Доходность

Сравнение доходности NDA-DK.CO и DANSKE.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Nordea Bank Abp (NDA-DK.CO) и Danske Bank A/S (DANSKE.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDA-DK.CO и DANSKE.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDA-DK.CO
Nordea Bank Abp		0.32%66.46%1.37%21.16%0.50%75.75%-9.01%10.06%-22.32%-3.88%
DANSKE.CO
Danske Bank A/S		7.83%66.46%25.31%37.20%23.71%14.09%-6.63%-10.71%-44.37%17.06%

Доходность по периодам

С начала года, NDA-DK.CO показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у DANSKE.CO с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции NDA-DK.CO превзошли акции DANSKE.CO по среднегодовой доходности: 13.03% против 10.69% соответственно.

NDA-DK.CO

1 день
2.67%
1 месяц
0.99%
С начала года
0.32%
6 месяцев
15.95%
1 год
37.65%
3 года*
24.68%
5 лет*
23.19%
10 лет*
13.03%

DANSKE.CO

1 день
2.15%
1 месяц
8.41%
С начала года
7.83%
6 месяцев
29.44%
1 год
51.07%
3 года*
45.34%
5 лет*
29.43%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nordea Bank Abp

Danske Bank A/S

Часто сравнивают с NDA-DK.CO:
NDA-DK.CO с SVHH.F
Часто сравнивают с DANSKE.CO:
DANSKE.CO с CBA.AXDANSKE.CO с SFTBYDANSKE.CO с BRFSDANSKE.CO с DSV.CODANSKE.CO с CBK.DEDANSKE.CO с MAERSK-B.CODANSKE.CO с BHP

Доходность на риск

NDA-DK.CO vs. DANSKE.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDA-DK.CO
Ранг доходности на риск NDA-DK.CO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDA-DK.CO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDA-DK.CO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDA-DK.CO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDA-DK.CO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDA-DK.CO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DANSKE.CO
Ранг доходности на риск DANSKE.CO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DANSKE.CO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DANSKE.CO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DANSKE.CO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DANSKE.CO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DANSKE.CO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDA-DK.CO c DANSKE.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordea Bank Abp (NDA-DK.CO) и Danske Bank A/S (DANSKE.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDA-DK.CODANSKE.CODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.98

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.42

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.61

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

11.50

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDA-DK.CO vs. DANSKE.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDA-DK.CO на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DANSKE.CO равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDA-DK.CO и DANSKE.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDA-DK.CODANSKE.COРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.98

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.10

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.39

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.33

+0.10

Корреляция

Корреляция между NDA-DK.CO и DANSKE.CO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDA-DK.CO и DANSKE.CO

Дивидендная доходность NDA-DK.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности DANSKE.CO в 7.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDA-DK.CO
Nordea Bank Abp		6.33%5.83%8.80%7.12%6.86%7.34%0.00%9.50%9.37%0.59%6.08%6.11%
DANSKE.CO
Danske Bank A/S		7.12%4.61%10.55%3.88%1.46%1.77%0.00%7.88%7.76%3.73%3.73%2.97%

Просадки

Сравнение просадок NDA-DK.CO и DANSKE.CO

Максимальная просадка NDA-DK.CO за все время составила -71.41%, что меньше максимальной просадки DANSKE.CO в -86.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDA-DK.CO и DANSKE.CO.

Загрузка...

Показатели просадок

NDA-DK.CODANSKE.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.41%

-86.74%

+15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-12.53%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.33%

-30.06%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.47%

-70.59%

+16.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-0.16%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-23.33%

+10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.88%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NDA-DK.CO и DANSKE.CO

Текущая волатильность для Nordea Bank Abp (NDA-DK.CO) составляет 7.32%, в то время как у Danske Bank A/S (DANSKE.CO) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что NDA-DK.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DANSKE.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDA-DK.CODANSKE.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

8.02%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

15.33%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

25.88%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

27.01%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.67%

27.92%

-3.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NDA-DK.CO и DANSKE.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordea Bank Abp и Danske Bank A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в DKK за исключением показателей на акцию