Сравнение NBIG с QTAP
NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. NBIG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности NBIG и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIG показывает доходность 113.05%, что значительно выше, чем у QTAP с доходностью 13.89%.
NBIG
- 1 день
- -27.68%
- 1 месяц
- -63.63%
- 6 месяцев
- 42.32%
- С начала года
- 113.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 13.89%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIG и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 113.05% | -59.80% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 13.89% | 1.62% |
Correlation
The correlation between NBIG and QTAP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIG vs. QTAP — Ранг доходности на риск
NBIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTAP
Сравнение NBIG c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIG | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 42.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIG и QTAP
Максимальная просадка NBIG за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIG и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIG | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -29.44% | -46.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.58% | -0.78% | -67.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.79% | -4.94% | -35.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIG и QTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIG | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 204.75% | 6.23% | +198.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.75% | 18.92% | +185.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.75% | 18.62% | +186.13% |
Сравнение комиссий NBIG и QTAP
NBIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIG и QTAP
Ни NBIG, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NBIG and QTAP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QTAP.
NBIG and QTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for NBIG and 0.79% for QTAP.
Подберите оптимальное распределение для NBIG и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор