Сравнение NBGX с NBIE
NBGX (Neuberger Growth ETF) and NBIE (Neuberger International Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - NBGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Neuberger, while NBIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Neuberger. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBGX charges 0.44%/yr vs 0.29%/yr for NBIE.
Доходность
Сравнение доходности NBGX и NBIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NBGX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBGX и NBIE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NBGX Neuberger Growth ETF | 11.02% |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | 5.64% |
Correlation
The correlation between NBGX and NBIE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBGX vs. NBIE — Ранг доходности на риск
NBGX
NBIE
Сравнение NBGX c NBIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Growth ETF (NBGX) и Neuberger International Core Equity ETF (NBIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBGX | NBIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBGX | NBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.30 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок NBGX и NBIE
Максимальная просадка NBGX за все время составила -21.55%, что больше максимальной просадки NBIE в -5.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGX и NBIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBGX | NBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -5.76% | -15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | 0.00% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -1.59% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBGX и NBIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBGX | NBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 19.72% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 19.72% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 19.72% | +0.24% |
Сравнение комиссий NBGX и NBIE
NBGX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии NBIE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBGX и NBIE
Дивидендная доходность NBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как NBIE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NBGX Neuberger Growth ETF | 0.39% | 0.41% |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBGX and NBIE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.44% for NBGX.
NBGX has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for NBIE.
NBGX is categorized as Large Cap Growth Equities, while NBIE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.44% for NBGX and 0.29% for NBIE.
Подберите оптимальное распределение для NBGX и NBIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор