Сравнение NATP.L с URNP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L).

NATP.L и URNP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NATP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EQM Future of Defence Index. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г.. URNP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources TR USD. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NATP.L и URNP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NATP.L и URNP.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
NATP.L HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP	7.97%	43.73%	34.66%	15.89%
URNP.L HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc	24.63%	33.02%	-12.04%	45.90%

Доходность по периодам

С начала года, NATP.L показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у URNP.L с доходностью 24.63%.

NATP.L

1 день: 3.74%

1 месяц: -2.44%

С начала года: 7.97%

6 месяцев: 1.71%

1 год: 32.79%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

URNP.L

1 день: 5.38%

1 месяц: -10.30%

С начала года: 24.63%

6 месяцев: 19.64%

1 год: 110.95%

3 года*: 31.28%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP

Название символа

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с NATP.L:

NATP.L с DFNG.L NATP.L с ASWC.DE NATP.L с SHLD NATP.L с DFND.AS NATP.L с NATO.L NATP.L с AUMI NATP.L с SPX5.L

Часто сравнивают с URNP.L:

URNP.L с URNM URNP.L с URNG.L URNP.L с NUCG.L URNP.L с URA URNP.L с URNU.L URNP.L с URND.L URNP.L с URNQX

Сравнение комиссий NATP.L и URNP.L

NATP.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии URNP.L в 0.85%.

URNP.L

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc

NATP.L

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP

Доходность на риск

NATP.L vs. URNP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NATP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

URNP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATP.L c URNP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NATP.L	URNP.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.54	2.37	-0.83
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.21	2.87	-0.66
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.37	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.86	4.78	-1.91
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.34	12.22	-4.87
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATP.L vs. URNP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATP.L на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа URNP.L равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATP.L и URNP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NATP.L	URNP.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.54	2.37	-0.83
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	2.10	0.48	+1.62

Корреляция

Корреляция между NATP.L и URNP.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATP.L и URNP.L

Ни NATP.L, ни URNP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NATP.L и URNP.L

Максимальная просадка NATP.L за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки URNP.L в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATP.L и URNP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	NATP.L	URNP.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-11.66%	-51.01%	+39.35%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.55%	-23.65%	+12.10%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.03%	-13.60%	+8.57%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.16%	-17.94%	+15.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.50%	9.24%	-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NATP.L и URNP.L

Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) составляет 7.05%, в то время как у HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что NATP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NATP.L	URNP.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.05%	13.92%	-6.87%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.04%	37.09%	-22.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.26%	46.65%	-25.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.21%	39.97%	-21.76%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.21%	39.97%	-21.76%

Сравнение NATP.L с URNP.L

Доходность

Сравнение доходности NATP.L и URNP.L

Сравнение доходности по годам NATP.L и URNP.L

Доходность по периодам

NATP.L

URNP.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NATP.L и URNP.L

Доходность на риск

NATP.L vs. URNP.L — Ранг доходности на риск

NATP.L

URNP.L

Сравнение NATP.L c URNP.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NATP.L vs. URNP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATP.L и URNP.L

Просадки

Сравнение просадок NATP.L и URNP.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NATP.L и URNP.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)