Сравнение MVLL с HLXX
MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) and HLXX (Tradr 2X Long HL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL) while HLXX tracks the Hecla Mining Company (HL). Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MVLL charges 1.50%/yr vs 1.49%/yr for HLXX.
Доходность
Сравнение доходности MVLL и HLXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MVLL
- 1 день
- -17.84%
- 1 месяц
- -58.68%
- 6 месяцев
- 236.72%
- С начала года
- 199.07%
- 1 год
- 236.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVLL и HLXX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 191.88% |
HLXX Tradr 2X Long HL Daily ETF | -38.81% |
Correlation
The correlation between MVLL and HLXX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVLL vs. HLXX — Ранг доходности на риск
MVLL
HLXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MVLL c HLXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) и Tradr 2X Long HL Daily ETF (HLXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVLL | HLXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVLL и HLXX
Максимальная просадка MVLL за все время составила -71.03%, что больше максимальной просадки HLXX в -53.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVLL и HLXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVLL | HLXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.03% | -53.81% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.03% | -53.81% | -17.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.57% | -23.40% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MVLL и HLXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVLL | HLXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.72% | 121.01% | +30.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.89% | 121.01% | +28.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.89% | 121.01% | +28.88% |
Сравнение комиссий MVLL и HLXX
MVLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HLXX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVLL и HLXX
Ни MVLL, ни HLXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MVLL and HLXX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HLXX is cheaper at 1.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HLXX is cheaper with a 1.49% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
MVLL and HLXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL), while HLXX tracks Hecla Mining Company (HL). They also come from different issuers: GraniteShares and Tradr. Their fees differ too: 1.50% for MVLL and 1.49% for HLXX.
Подберите оптимальное распределение для MVLL и HLXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор