Сравнение MTVR.DE с WEBA.DE
MTVR.DE (L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating) and WEBA.DE (Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D) are both Technology Equities funds - MTVR.DE tracks the iStoxx Access Metaverse while WEBA.DE tracks the Solactive United States Technology 100 Equal Weight. Both are passively managed. Over the past 3 years, MTVR.DE returned 48.38%/yr vs 16.93%/yr for WEBA.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MTVR.DE charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for WEBA.DE.
Доходность
Сравнение доходности MTVR.DE и WEBA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTVR.DE показывает доходность 72.46%, что значительно выше, чем у WEBA.DE с доходностью 22.42%.
MTVR.DE
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- 18.95%
- С начала года
- 72.46%
- 6 месяцев
- 74.69%
- 1 год
- 123.79%
- 3 года*
- 48.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEBA.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- 22.42%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTVR.DE и WEBA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MTVR.DE L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 72.46% | 23.08% | 29.91% | 63.34% | -6.30% |
WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D | 22.42% | 1.17% | 15.40% | 31.31% | -7.67% |
Correlation
The correlation between MTVR.DE and WEBA.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between MTVR.DE and WEBA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTVR.DE vs. WEBA.DE — Ранг доходности на риск
MTVR.DE
WEBA.DE
Сравнение MTVR.DE c WEBA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) и Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTVR.DE | WEBA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.37 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.91 | 4.28 | +5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.18 | 11.15 | +25.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTVR.DE | WEBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86 | 2.10 | +2.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 1.02 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок MTVR.DE и WEBA.DE
Максимальная просадка MTVR.DE за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки WEBA.DE в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTVR.DE и WEBA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTVR.DE | WEBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -25.46% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -6.70% | -5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.86% | -25.46% | -5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -0.40% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -4.36% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.58% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTVR.DE и WEBA.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что MTVR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTVR.DE | WEBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 3.95% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 9.72% | +9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 13.66% | +12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 16.55% | +8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 16.55% | +8.80% |
Сравнение комиссий MTVR.DE и WEBA.DE
MTVR.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии WEBA.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTVR.DE и WEBA.DE
MTVR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEBA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MTVR.DE L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D | 0.55% | 0.73% | 0.63% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
MTVR.DE and WEBA.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEBA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEBA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for MTVR.DE.
MTVR.DE tracks iStoxx Access Metaverse, while WEBA.DE tracks Solactive United States Technology 100 Equal Weight. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.39% for MTVR.DE and 0.07% for WEBA.DE.
Подберите оптимальное распределение для MTVR.DE и WEBA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор