PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTY.TO с HHIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTY.TO с HHIC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO).

MSTY.TO и HHIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. HHIC.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTY.TO и HHIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTY.TO и HHIC.TO

2026 (YTD)2025
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF		-13.40%-50.73%
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF		10.76%16.12%

Доходность по периодам

С начала года, MSTY.TO показывает доходность -13.40%, что значительно ниже, чем у HHIC.TO с доходностью 10.76%.

MSTY.TO

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-13.40%
6 месяцев
-56.30%
1 год
-51.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIC.TO

1 день
0.28%
1 месяц
-2.68%
С начала года
10.76%
6 месяцев
16.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF

Harvest Canadian High Income Shares ETF

Часто сравнивают с MSTY.TO:
MSTY.TO с MSTE.TOMSTY.TO с BITIMSTY.TO с ZST.TOMSTY.TO с MSTYMSTY.TO с VCN.TOMSTY.TO с ECHI.TOMSTY.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с HHIC.TO:
HHIC.TO с HHIS.TOHHIC.TO с HDIV.TOHHIC.TO с ECHI.TOHHIC.TO с VDY.TOHHIC.TO с HDIF.TOHHIC.TO с XIU.TOHHIC.TO с QDAY.NEO

Сравнение комиссий MSTY.TO и HHIC.TO

И MSTY.TO, и HHIC.TO имеют комиссию равную 0.40%.

MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF

Доходность на риск

MSTY.TO vs. HHIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTY.TO
Ранг доходности на риск MSTY.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
HHIC.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTY.TO c HHIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTY.TOHHIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.16

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTY.TO vs. HHIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTY.TOHHIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

2.97

-3.72

Корреляция

Корреляция между MSTY.TO и HHIC.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY.TO и HHIC.TO

Дивидендная доходность MSTY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 91.60%, что больше доходности HHIC.TO в 8.08%

TTM2025
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF		91.60%86.73%
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF		8.08%4.77%

Просадки

Сравнение просадок MSTY.TO и HHIC.TO

Максимальная просадка MSTY.TO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки HHIC.TO в -7.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY.TO и HHIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTY.TOHHIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-7.26%

-64.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.18%

-2.68%

-63.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.88%

-1.31%

-31.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.72%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY.TO и HHIC.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTY.TOHHIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.08%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.81%

17.35%

+48.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.52%

17.35%

+53.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.52%

17.35%

+53.17%