Сравнение MSTY.TO с HBIX.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO).
MSTY.TO и HBIX.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. HBIX.NEO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY.TO и HBIX.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY.TO и HBIX.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTY.TO Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF | -11.80% | -53.49% |
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | -24.07% | -6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY.TO показывает доходность -11.80%, что значительно выше, чем у HBIX.NEO с доходностью -24.07%.
MSTY.TO
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -57.48%
- 1 год
- -53.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBIX.NEO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- -24.07%
- 6 месяцев
- -46.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY.TO и HBIX.NEO
MSTY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HBIX.NEO в 0.65%.
Доходность на риск
MSTY.TO vs. HBIX.NEO — Ранг доходности на риск
MSTY.TO
HBIX.NEO
Сравнение MSTY.TO c HBIX.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY.TO | HBIX.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY.TO | HBIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.60 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MSTY.TO и HBIX.NEO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY.TO и HBIX.NEO
Дивидендная доходность MSTY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 97.05%, что больше доходности HBIX.NEO в 37.84%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSTY.TO Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF | 97.05% | 86.73% |
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | 37.84% | 20.21% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY.TO и HBIX.NEO
Максимальная просадка MSTY.TO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки HBIX.NEO в -55.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY.TO и HBIX.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY.TO | HBIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -55.90% | -15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.55% | -49.72% | -15.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -19.91% | -13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY.TO и HBIX.NEO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY.TO | HBIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.87% | 52.86% | +13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.45% | 52.86% | +17.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.45% | 52.86% | +17.59% |