Сравнение MSTK с BKNU
MSTK (Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF) and BKNU (T-Rex 2X Long BKNG Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSTK is a Derivative Income fund actively managed by Tuttle Capital Management, while BKNU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tuttle Capital Management. Both are actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MSTK charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for BKNU.
Доходность
Сравнение доходности MSTK и BKNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSTK
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKNU
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTK и BKNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTK Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF | -20.94% | -47.41% |
BKNU T-Rex 2X Long BKNG Daily Target ETF | -39.53% | 6.40% |
Correlation
The correlation between MSTK and BKNU is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSTK c BKNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF (MSTK) и T-Rex 2X Long BKNG Daily Target ETF (BKNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTK и BKNU
Загрузка графика...
Волатильность
Сравнение волатильности MSTK и BKNU
Загрузка графика...
Сравнение комиссий MSTK и BKNU
MSTK берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BKNU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTK и BKNU
Дивидендная доходность MSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 49.03%, тогда как BKNU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BKNU T-Rex 2X Long BKNG Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
MSTK Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF | 49.03% | 26.75% |
Часто задаваемые вопросы
MSTK and BKNU have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTK is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTK is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for BKNU.
MSTK has the higher dividend yield at 49.03%, compared with 0.00% for BKNU.
MSTK is categorized as Derivative Income, while BKNU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for MSTK and 1.50% for BKNU.
Подберите оптимальное распределение для MSTK и BKNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор