Сравнение MSTK с AXUP
MSTK (Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF) and AXUP (T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSTK is a Derivative Income fund actively managed by Tuttle Capital Management, while AXUP is a Leveraged Equities fund actively managed by Tuttle Capital Management. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MSTK charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for AXUP.
Доходность
Сравнение доходности MSTK и AXUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSTK
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXUP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTK и AXUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTK Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF | -20.94% | -47.41% |
AXUP T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF | -34.20% | -41.01% |
Correlation
The correlation between MSTK and AXUP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSTK c AXUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF (MSTK) и T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF (AXUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTK и AXUP
Загрузка графика...
Волатильность
Сравнение волатильности MSTK и AXUP
Загрузка графика...
Сравнение комиссий MSTK и AXUP
MSTK берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AXUP в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTK и AXUP
Дивидендная доходность MSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 49.03%, тогда как AXUP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AXUP T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
MSTK Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF | 49.03% | 26.75% |
Часто задаваемые вопросы
MSTK and AXUP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTK is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTK is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for AXUP.
MSTK has the higher dividend yield at 49.03%, compared with 0.00% for AXUP.
MSTK is categorized as Derivative Income, while AXUP is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for MSTK and 1.50% for AXUP.
Подберите оптимальное распределение для MSTK и AXUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор