PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTI.L с 3GOE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTI.L с 3GOE.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L) и Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs (3GOE.L).

MSTI.L и 3GOE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2025 г.. 3GOE.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3X GOOG Index. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTI.L и 3GOE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L) и Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs (3GOE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTI.L и 3GOE.L

2026 (YTD)2025
MSTI.L
IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP		-44.63%-61.38%
3GOE.L
Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs		-23.27%355.41%

Доходность по периодам

С начала года, MSTI.L показывает доходность -44.63%, что значительно ниже, чем у 3GOE.L с доходностью -23.27%.

MSTI.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-18.03%
С начала года
-44.63%
6 месяцев
-74.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

3GOE.L

1 день
-0.62%
1 месяц
-9.81%
С начала года
-23.27%
6 месяцев
45.55%
1 год
289.06%
3 года*
86.37%
5 лет*
23.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP

Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs

Часто сравнивают с MSTI.L:
MSTI.L с MSTYMSTI.L с MSTRMSTI.L с PLTI.LMSTI.L с TSLD.LMSTI.L с GLDE.LMSTI.L с SLVI.LMSTI.L с AVGI.L
Часто сравнивают с 3GOE.L:
3GOE.L с 2GOO.L3GOE.L с 2BRE.L3GOE.L с 2MU.L3GOE.L с 3PLT.L3GOE.L с 3SPY.L3GOE.L с NVDI.L3GOE.L с XS2D.L

Сравнение комиссий MSTI.L и 3GOE.L

MSTI.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии 3GOE.L в 0.75%.

3GOE.L
Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs
MSTI.L
IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP

Доходность на риск

MSTI.L vs. 3GOE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTI.L
3GOE.L
Ранг доходности на риск 3GOE.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GOE.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GOE.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GOE.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GOE.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GOE.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTI.L c 3GOE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L) и Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs (3GOE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSTI.L vs. 3GOE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTI.L3GOE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.16

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.41

0.44

-1.86

Корреляция

Корреляция между MSTI.L и 3GOE.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTI.L и 3GOE.L

Дивидендная доходность MSTI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как 3GOE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
MSTI.L
IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP		0.80%0.16%
3GOE.L
Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTI.L и 3GOE.L

Максимальная просадка MSTI.L за все время составила -81.85%, что меньше максимальной просадки 3GOE.L в -88.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI.L и 3GOE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTI.L3GOE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.85%

-88.62%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-51.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-88.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.85%

-40.47%

-41.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.23%

-44.28%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

15.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSTI.L и 3GOE.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTI.L3GOE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

24.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

60.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.36%

90.95%

-29.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.36%

89.56%

-28.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.36%

89.18%

-27.82%