Сравнение 3GOE.L с 3SPY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs (3GOE.L) и Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L).

3GOE.L и 3SPY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3GOE.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3X GOOG Index. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. 3SPY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 6 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности 3GOE.L и 3SPY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs (3GOE.L) и Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3GOE.L и 3SPY.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
3GOE.L Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs	-22.79%	133.65%	89.16%	159.88%	-70.00%
3SPY.L Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities	-15.38%	12.38%	63.74%	58.23%	-41.50%

Доходность по периодам

С начала года, 3GOE.L показывает доходность -22.79%, что значительно ниже, чем у 3SPY.L с доходностью -15.38%.

3GOE.L

1 день: 13.98%

1 месяц: -11.42%

С начала года: -22.79%

6 месяцев: 52.60%

1 год: 283.69%

3 года*: 87.03%

5 лет*: 23.58%

10 лет*: —

3SPY.L

1 день: 5.65%

1 месяц: -12.19%

С начала года: -15.38%

6 месяцев: -11.70%

1 год: 21.42%

3 года*: 29.62%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs

Название символа

Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities

Часто сравнивают с 3GOE.L:

3GOE.L с 2GOO.L 3GOE.L с 2BRE.L 3GOE.L с 2MU.L 3GOE.L с 3PLT.L 3GOE.L с NVDI.L 3GOE.L с XS2D.L 3GOE.L с 3BP.L

Часто сравнивают с 3SPY.L:

3SPY.L с 3GOO.L 3SPY.L с 3USL.L 3SPY.L с XS2D.L 3SPY.L с 3AMD.L 3SPY.L с 3AMZ.L 3SPY.L с MRN3.L 3SPY.L с 2GOO.L

Сравнение комиссий 3GOE.L и 3SPY.L

3GOE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии 3SPY.L в 0.01%.

3GOE.L

Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs

3SPY.L

Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities

Доходность на риск

3GOE.L vs. 3SPY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

3GOE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

3SPY.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GOE.L c 3SPY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs (3GOE.L) и Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	3GOE.L	3SPY.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.10	0.30	+2.79
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.30	0.98	+2.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.17	+0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.70	0.49	+5.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	19.04	1.09	+17.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3GOE.L vs. 3SPY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GOE.L на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа 3SPY.L равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GOE.L и 3SPY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	3GOE.L	3SPY.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.10	0.30	+2.79
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.26	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	0.19	+0.26

Корреляция

Корреляция между 3GOE.L и 3SPY.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GOE.L и 3SPY.L

Ни 3GOE.L, ни 3SPY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3GOE.L и 3SPY.L

Максимальная просадка 3GOE.L за все время составила -88.62%, что больше максимальной просадки 3SPY.L в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOE.L и 3SPY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	3GOE.L	3SPY.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-88.62%	-56.70%	-31.92%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-51.18%	-41.60%	-9.58%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-88.62%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-40.10%	-36.78%	-3.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-44.28%	-20.38%	-23.90%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	15.31%	18.78%	-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GOE.L и 3SPY.L

Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs (3GOE.L) имеет более высокую волатильность в 24.37% по сравнению с Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) с волатильностью 12.87%. Это указывает на то, что 3GOE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3SPY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	3GOE.L	3SPY.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	24.37%	12.87%	+11.50%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	60.64%	48.20%	+12.44%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	91.37%	70.54%	+20.83%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	89.60%	52.52%	+37.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	89.21%	52.52%	+36.69%

Сравнение 3GOE.L с 3SPY.L

Доходность

Сравнение доходности 3GOE.L и 3SPY.L

Сравнение доходности по годам 3GOE.L и 3SPY.L

Доходность по периодам

3GOE.L

3SPY.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий 3GOE.L и 3SPY.L

Доходность на риск

3GOE.L vs. 3SPY.L — Ранг доходности на риск

3GOE.L

3SPY.L

Сравнение 3GOE.L c 3SPY.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

3GOE.L vs. 3SPY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GOE.L и 3SPY.L

Просадки

Сравнение просадок 3GOE.L и 3SPY.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности 3GOE.L и 3SPY.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)