Сравнение MSR с CWII
MSR (GraniteShares Autocallable MSTR ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MSR charges 1.07%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности MSR и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSR
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -43.98%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8,797.73%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 13,199.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSR и CWII
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSR GraniteShares Autocallable MSTR ETF | -46.13% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 9,514.55% |
Correlation
The correlation between MSR and CWII is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSR c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable MSTR ETF (MSR) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSR и CWII
Максимальная просадка MSR за все время составила -50.94%, примерно равная максимальной просадке CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSR и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSR | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.94% | -51.04% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.83% | 0.00% | -47.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.52% | -33.26% | +12.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSR и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSR | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.54% | 13,701.30% | -13,627.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.54% | 13,701.30% | -13,627.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.54% | 13,701.30% | -13,627.76% |
Сравнение комиссий MSR и CWII
MSR берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSR и CWII
Дивидендная доходность MSR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, тогда как CWII не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
MSR GraniteShares Autocallable MSTR ETF | 5.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSR and CWII have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CWII is cheaper at 1.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWII is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.07% for MSR.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 5.70% for MSR.
They also come from different issuers: GraniteShares and REX Shares. Their fees differ too: 1.07% for MSR and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для MSR и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор