Сравнение MSR с AMDW
MSR (GraniteShares Autocallable MSTR ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MSR charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности MSR и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSR
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -43.98%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -7.80%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 189.40%
- 6 месяцев
- 189.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSR и AMDW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSR GraniteShares Autocallable MSTR ETF | -46.13% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 20.18% |
Correlation
The correlation between MSR and AMDW is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSR c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable MSTR ETF (MSR) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSR и AMDW
Максимальная просадка MSR за все время составила -50.94%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSR и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSR | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.94% | -34.64% | -16.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.83% | -7.80% | -40.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.52% | -14.01% | -6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSR и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSR | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.54% | 83.47% | -9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.54% | 83.47% | -9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.54% | 83.47% | -9.93% |
Сравнение комиссий MSR и AMDW
MSR берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSR и AMDW
Дивидендная доходность MSR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности AMDW в 37.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.80% | 34.78% |
MSR GraniteShares Autocallable MSTR ETF | 5.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSR and AMDW have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for MSR.
AMDW has the higher dividend yield at 37.80%, compared with 5.70% for MSR.
They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for MSR and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для MSR и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор