Сравнение MSOO с FEBU
MSOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF) and FEBU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MSOO charges 0.78%/yr vs 0.74%/yr for FEBU.
Доходность
Сравнение доходности MSOO и FEBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOO показывает доходность -26.25%, что значительно ниже, чем у FEBU с доходностью 6.09%.
MSOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -23.48%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -29.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEBU
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOO и FEBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | -26.25% | -61.39% |
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 6.09% | 4.88% |
Correlation
The correlation between MSOO and FEBU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOO vs. FEBU — Ранг доходности на риск
MSOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FEBU
Сравнение MSOO c FEBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF (MSOO) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOO | FEBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSOO и FEBU
Максимальная просадка MSOO за все время составила -73.17%, что больше максимальной просадки FEBU в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOO и FEBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOO | FEBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.17% | -11.73% | -61.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.52% | -2.52% | -69.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.41% | -1.89% | -47.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOO и FEBU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOO | FEBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.10% | 9.88% | +59.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.10% | 11.62% | +57.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.10% | 11.62% | +57.48% |
Сравнение комиссий MSOO и FEBU
MSOO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FEBU в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOO и FEBU
Дивидендная доходность MSOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как FEBU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 0.00% | 0.00% |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 2.20% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
MSOO and FEBU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEBU is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEBU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.78% for MSOO.
MSOO has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for FEBU.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Allianz. Their fees differ too: 0.78% for MSOO and 0.74% for FEBU.
Подберите оптимальное распределение для MSOO и FEBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор