Сравнение MSOO с CBTY
MSOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF) and CBTY (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July) are both Defined Outcome funds. MSOO is actively managed, while CBTY is passively managed. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MSOO charges 0.78%/yr vs 0.69%/yr for CBTY.
Доходность
Сравнение доходности MSOO и CBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOO показывает доходность -26.25%, что значительно ниже, чем у CBTY с доходностью -9.73%.
MSOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -13.75%
- С начала года
- -26.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CBTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- -3.11%
- С начала года
- -9.73%
- 1 год
- -21.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.52K | $270.02K | $238.45K | |
| $0.00 | $0.00 | $6.34K |
Сравнение доходности по годам MSOO и CBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | -26.25% | -61.39% |
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | -9.73% | -15.05% |
Correlation
The correlation between MSOO and CBTY is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOO vs. CBTY — Ранг доходности на риск
MSOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CBTY
Сравнение MSOO c CBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF (MSOO) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOO | CBTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.79 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSOO и CBTY
Максимальная просадка MSOO за все время составила -73.17%, что больше максимальной просадки CBTY в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOO и CBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOO | CBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.17% | -27.79% | -45.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.52% | -25.54% | -45.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.10% | -16.34% | -35.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOO и CBTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOO | CBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.78% | 16.27% | +48.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.78% | 16.22% | +48.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.78% | 16.22% | +48.56% |
Сравнение комиссий MSOO и CBTY
MSOO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии CBTY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOO и CBTY
Дивидендная доходность MSOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности CBTY в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.63% | 1.47% |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 2.20% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
MSOO and CBTY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.78% for MSOO.
MSOO has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.63% for CBTY.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Calamos. Their fees differ too: 0.78% for MSOO and 0.69% for CBTY.
Подберите оптимальное распределение для MSOO и CBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор