Сравнение MSBT с CBOO
MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) and CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - MSBT is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate, while CBOO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. MSBT is passively managed, while CBOO is actively managed. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MSBT charges 0.14%/yr vs 0.69%/yr for CBOO.
Доходность
Сравнение доходности MSBT и CBOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSBT
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CBOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.38K | $26.29K | $18.14K | |
| $9.37M | $7.08M | $10.58M |
Сравнение доходности по годам MSBT и CBOO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -10.62% |
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.78% |
Correlation
The correlation between MSBT and CBOO is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSBT c CBOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSBT и CBOO
Максимальная просадка MSBT за все время составила -28.33%, что больше максимальной просадки CBOO в -2.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBT и CBOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBT | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.33% | -2.34% | -25.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.93% | -1.26% | -19.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -1.58% | -12.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBT и CBOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBT | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.02% | 1.94% | +33.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.02% | 1.94% | +33.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.02% | 1.94% | +33.08% |
Сравнение комиссий MSBT и CBOO
MSBT берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CBOO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBT и CBOO
MSBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSBT and CBOO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.69% for CBOO.
CBOO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for MSBT.
MSBT is categorized as Cryptocurrency, while CBOO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Morgan Stanley and Calamos. Their fees differ too: 0.14% for MSBT and 0.69% for CBOO.
Подберите оптимальное распределение для MSBT и CBOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор