Сравнение MRA с SFYI
MRA (GraniteShares Autocallable MARA ETF) and SFYI (SoFi Social 50 Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRA charges 1.07%/yr vs 0.73%/yr for SFYI.
Доходность
Сравнение доходности MRA и SFYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRA
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -8.83%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFYI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRA и SFYI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | -5.72% |
SFYI SoFi Social 50 Income ETF | -0.91% |
Correlation
The correlation between MRA and SFYI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MRA c SFYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable MARA ETF (MRA) и SoFi Social 50 Income ETF (SFYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRA и SFYI
Максимальная просадка MRA за все время составила -10.33%, что больше максимальной просадки SFYI в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRA и SFYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRA | SFYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.33% | -2.10% | -8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -2.10% | -8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -0.78% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRA и SFYI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRA | SFYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.04% | 13.64% | +24.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.04% | 13.64% | +24.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.04% | 13.64% | +24.40% |
Сравнение комиссий MRA и SFYI
MRA берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SFYI в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRA и SFYI
Дивидендная доходность MRA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, тогда как SFYI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 8.03% |
SFYI SoFi Social 50 Income ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRA and SFYI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFYI is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFYI is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.07% for MRA.
MRA has the higher dividend yield at 8.03%, compared with 0.00% for SFYI.
They also come from different issuers: GraniteShares and Tidal. Their fees differ too: 1.07% for MRA and 0.73% for SFYI.
Подберите оптимальное распределение для MRA и SFYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор