Сравнение MNDY с PD
MNDY (monday.com Ltd.) and PD (PagerDuty, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, MNDY returned -16.86%/yr vs -22.64%/yr for PD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MNDY и PD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNDY показывает доходность -46.44%, что значительно ниже, чем у PD с доходностью -18.76%.
MNDY
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- -40.49%
- С начала года
- -46.44%
- 1 год
- -72.47%
- 3 года*
- -24.63%
- 5 лет*
- -16.86%
- 10 лет*
- —
PD
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 20.75%
- 6 месяцев
- -9.90%
- С начала года
- -18.76%
- 1 год
- -28.04%
- 3 года*
- -24.08%
- 5 лет*
- -22.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNDY и PD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MNDY monday.com Ltd. | -46.44% | -37.33% | 25.36% | 53.94% | -60.48% | 78.30% |
PD PagerDuty, Inc. | -18.76% | -28.20% | -21.12% | -12.84% | -23.57% | -10.76% |
Correlation
The correlation between MNDY and PD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between MNDY and PD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MNDY:
$4.04B
PD:
$971.41M
MNDY:
$2.31
PD:
$2.13
MNDY:
34.22
PD:
4.99
MNDY:
3.14
PD:
1.93
MNDY:
5.09
PD:
3.91
MNDY:
$1.30B
PD:
$493.71M
MNDY:
$1.16B
PD:
$419.73M
MNDY:
$62.24M
PD:
$48.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNDY vs. PD — Ранг доходности на риск
MNDY
PD
Сравнение MNDY c PD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для monday.com Ltd. (MNDY) и PagerDuty, Inc. (PD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNDY | PD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.97 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.42 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.71 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNDY и PD
Максимальная просадка MNDY за все время составила -86.78%, примерно равная максимальной просадке PD в -90.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDY и PD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNDY | PD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.78% | -90.01% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.88% | -66.63% | -13.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.07% | -78.38% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.78% | -87.93% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.23% | -81.44% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.79% | -54.18% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.11% | 39.63% | +18.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNDY и PD
monday.com Ltd. (MNDY) имеет более высокую волатильность в 17.36% по сравнению с PagerDuty, Inc. (PD) с волатильностью 13.77%. Это указывает на то, что MNDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNDY | PD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.36% | 13.77% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.16% | 53.68% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.52% | 66.50% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.69% | 56.44% | +15.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.63% | 60.29% | +11.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNDY и PD
Ни MNDY, ни PD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNDY и PD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели monday.com Ltd. и PagerDuty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNDY и PD
MNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 313.14M при выручке в 351.27M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
PD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PagerDuty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.95M при выручке в 120.97M, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
MNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., monday.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в 19.75M при выручке в 351.27M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
PD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PagerDuty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.18M при выручке в 120.97M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
MNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в 28.03M при выручке в 351.27M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
PD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PagerDuty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.25M при выручке в 120.97M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
MNDY and PD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNDY has higher volatility (17.36%) compared to PD (13.77%). In terms of maximum drawdown, MNDY dropped -86.78% vs PD's -90.01%.
PD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNDY и PD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор