Сравнение MKOR с LRCU
MKOR (Matthews Korea Active ETF) and LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) are both exchange-traded funds - MKOR is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while LRCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MKOR charges 0.79%/yr vs 1.30%/yr for LRCU.
Доходность
Сравнение доходности MKOR и LRCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKOR показывает доходность 105.30%, что значительно ниже, чем у LRCU с доходностью 314.98%.
MKOR
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 18.33%
- С начала года
- 105.30%
- 6 месяцев
- 118.25%
- 1 год
- 180.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRCU
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- 77.20%
- С начала года
- 314.98%
- 6 месяцев
- 346.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKOR и LRCU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MKOR Matthews Korea Active ETF | 105.30% | 27.95% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 314.98% | 172.36% |
Correlation
The correlation between MKOR and LRCU is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKOR vs. LRCU — Ранг доходности на риск
MKOR
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MKOR c LRCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Korea Active ETF (MKOR) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKOR | LRCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKOR и LRCU
Максимальная просадка MKOR за все время составила -22.09%, что меньше максимальной просадки LRCU в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKOR и LRCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKOR | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.09% | -40.09% | +18.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -9.29% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MKOR и LRCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKOR | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.39% | 114.38% | -73.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.54% | 114.38% | -85.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.54% | 114.38% | -85.84% |
Сравнение комиссий MKOR и LRCU
MKOR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии LRCU в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKOR и LRCU
Дивидендная доходность MKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как LRCU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MKOR Matthews Korea Active ETF | 1.28% | 2.62% | 5.28% |
Часто задаваемые вопросы
MKOR and LRCU have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MKOR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MKOR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
MKOR has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for LRCU.
MKOR is categorized as Asia Pacific Equities, while LRCU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Matthews and Tradr. Their fees differ too: 0.79% for MKOR and 1.30% for LRCU.
Подберите оптимальное распределение для MKOR и LRCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор