PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKHCX с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKHCX с XILSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MKHCX (MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund) and XILSX (Pioneer ILS Interval Fund) are both High Yield Bonds funds. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MKHCX charges 1.83%/yr vs 1.88%/yr for XILSX.

Доходность

Сравнение доходности MKHCX и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund (MKHCX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MKHCX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XILSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.97%
6 месяцев
10.49%
1 год
24.81%
3 года*
19.66%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKHCX и XILSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKHCX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund		0.00%1.00%5.72%10.54%-9.09%4.07%4.14%11.68%-2.55%4.30%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		7.97%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%

Correlation

The correlation between MKHCX and XILSX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund

Pioneer ILS Interval Fund

Часто сравнивают с MKHCX:
MKHCX с PTTRXMKHCX с EPSYXMKHCX с MSPIXMKHCX с MSTIXMKHCX с MXFIXMKHCX с KLGAXMKHCX с EPLCX
Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с SRRIXXILSX с NHSXILSX с THHYXXILSX с CBYYXXILSX с AGEPXXILSX с PBMFXXILSX с PLD

Доходность на риск

MKHCX vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKHCX
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKHCX c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund (MKHCX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MKHCX vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKHCXXILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.17

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.63

—

Просадки

Сравнение просадок MKHCX и XILSX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKHCXXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-14.53%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.91%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MKHCX и XILSX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKHCXXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.05%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

3.77%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

3.93%

—

Сравнение комиссий MKHCX и XILSX

MKHCX берет комиссию в 1.83%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKHCX и XILSX

MKHCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XILSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKHCX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund		0.00%0.42%4.98%4.69%4.21%4.19%4.72%4.78%5.09%5.39%5.40%5.85%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.81%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MKHCX and XILSX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKHCX и XILSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор