Сравнение METP.L с NATP.L
METP.L (HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF) and NATP.L (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP) are both exchange-traded funds - METP.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while NATP.L is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, METP.L returned -3.64% vs 19.19% for NATP.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. METP.L charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for NATP.L.
Доходность
Сравнение доходности METP.L и NATP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METP.L показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у NATP.L с доходностью 12.33%.
METP.L
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- -3.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NATP.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METP.L и NATP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METP.L HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF | -8.08% | 21.88% |
NATP.L HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP | 12.33% | 20.56% |
Correlation
The correlation between METP.L and NATP.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METP.L vs. NATP.L — Ранг доходности на риск
METP.L
NATP.L
Сравнение METP.L c NATP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METP.L | NATP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.74 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 3.88 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METP.L | NATP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.04 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 2.05 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок METP.L и NATP.L
Максимальная просадка METP.L за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки NATP.L в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METP.L и NATP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METP.L | NATP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -11.66% | -41.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.17% | -11.55% | -41.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.94% | -2.70% | -40.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -2.37% | -20.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.91% | 5.20% | +26.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности METP.L и NATP.L
HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что METP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NATP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METP.L | NATP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 5.77% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.43% | 15.14% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.25% | 19.33% | +32.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.09% | 18.36% | +32.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.09% | 18.36% | +32.73% |
Сравнение комиссий METP.L и NATP.L
METP.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NATP.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METP.L и NATP.L
Ни METP.L, ни NATP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
METP.L and NATP.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NATP.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NATP.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for METP.L.
METP.L is categorized as Technology Equities, while NATP.L is Aerospace & Defense. METP.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while NATP.L tracks EQM Future of Defence Index. Their fees differ too: 0.65% for METP.L and 0.49% for NATP.L.
Подберите оптимальное распределение для METP.L и NATP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор