Сравнение METP.L с KARP.L
METP.L (HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF) and KARP.L (KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from HANetf and Waystone Management respectively. Both are passively managed. Over the past year, METP.L returned -3.64% vs 66.56% for KARP.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. METP.L charges 0.65%/yr vs 0.72%/yr for KARP.L.
Доходность
Сравнение доходности METP.L и KARP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
METP.L торгуется в GBp, в то время как KARP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KARP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, METP.L показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у KARP.L с доходностью 15.05%.
METP.L
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- -3.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KARP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 66.56%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METP.L и KARP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METP.L HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF | -8.08% | 21.88% |
KARP.L KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 15.05% | 48.22% |
Correlation
The correlation between METP.L and KARP.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METP.L vs. KARP.L — Ранг доходности на риск
METP.L
KARP.L
Сравнение METP.L c KARP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METP.L | KARP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.55 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 6.99 | -7.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 19.86 | -19.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METP.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 3.13 | -3.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.14 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок METP.L и KARP.L
Максимальная просадка METP.L за все время составила -53.17%, что меньше максимальной просадки KARP.L в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METP.L и KARP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METP.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -56.63% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.17% | -9.76% | -43.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.94% | -19.90% | -23.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -34.88% | +11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.91% | 3.44% | +28.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности METP.L и KARP.L
HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что METP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METP.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 0.00% | +10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.43% | 12.87% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.25% | 21.85% | +30.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.09% | 24.61% | +26.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.09% | 24.61% | +26.48% |
Сравнение комиссий METP.L и KARP.L
METP.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KARP.L в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METP.L и KARP.L
Ни METP.L, ни KARP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
METP.L and KARP.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METP.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METP.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.72% for KARP.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: HANetf and Waystone Management. Their fees differ too: 0.65% for METP.L and 0.72% for KARP.L.
Подберите оптимальное распределение для METP.L и KARP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор