Сравнение MER.TO с CVE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meren Energy Inc (MER.TO) и Cenovus Energy Inc. (CVE.TO).
Доходность
Сравнение доходности MER.TO и CVE.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MER.TO и CVE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MER.TO Meren Energy Inc | 38.67% | 2.07% | -18.12% | 2.23% | 43.09% | 58.41% | -3.42% | 8.33% | -23.94% | -46.62% |
CVE.TO Cenovus Energy Inc. | 59.99% | 10.53% | 2.13% | -14.07% | 72.44% | 101.55% | -40.39% | 39.99% | -14.88% | -42.52% |
Фундаментальные показатели
MER.TO:
CA$1.65B
CVE.TO:
CA$68.82B
MER.TO:
-CA$0.05
CVE.TO:
CA$2.15
MER.TO:
2.95
CVE.TO:
1.36
MER.TO:
2.16
CVE.TO:
2.18
MER.TO:
CA$562.94M
CVE.TO:
CA$49.70B
MER.TO:
CA$136.13M
CVE.TO:
CA$6.58B
MER.TO:
CA$362.23M
CVE.TO:
CA$10.20B
Доходность по периодам
С начала года, MER.TO показывает доходность 38.67%, что значительно ниже, чем у CVE.TO с доходностью 59.99%. За последние 10 лет акции MER.TO уступали акциям CVE.TO по среднегодовой доходности: 3.27% против 10.50% соответственно.
MER.TO
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 14.50%
- С начала года
- 38.67%
- 6 месяцев
- 39.62%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- -1.27%
- 5 лет*
- 21.00%
- 10 лет*
- 3.27%
CVE.TO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 22.25%
- С начала года
- 59.99%
- 6 месяцев
- 58.50%
- 1 год
- 90.82%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 33.45%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MER.TO vs. CVE.TO — Ранг доходности на риск
MER.TO
CVE.TO
Сравнение MER.TO c CVE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meren Energy Inc (MER.TO) и Cenovus Energy Inc. (CVE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MER.TO | CVE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.27 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.73 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 3.78 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 12.55 | -9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MER.TO | CVE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.27 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.88 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.22 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.10 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MER.TO и CVE.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MER.TO и CVE.TO
Дивидендная доходность MER.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности CVE.TO в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MER.TO Meren Energy Inc | 8.40% | 11.50% | 3.45% | 2.77% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVE.TO Cenovus Energy Inc. | 2.17% | 3.36% | 3.74% | 2.38% | 1.77% | 0.57% | 0.81% | 1.61% | 2.08% | 1.74% | 0.99% | 4.87% |
Просадки
Сравнение просадок MER.TO и CVE.TO
Максимальная просадка MER.TO за все время составила -98.27%, что больше максимальной просадки CVE.TO в -92.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MER.TO и CVE.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MER.TO | CVE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.27% | -92.84% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.71% | -24.71% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.86% | -47.23% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.14% | -88.58% | +16.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.73% | -0.83% | -72.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.68% | -34.93% | -42.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 7.44% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MER.TO и CVE.TO
Meren Energy Inc (MER.TO) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что MER.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MER.TO | CVE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 9.21% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 23.68% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.04% | 40.19% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.31% | 38.23% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.50% | 47.91% | -4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MER.TO и CVE.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meren Energy Inc и Cenovus Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MER.TO и CVE.TO
MER.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meren Energy Inc сообщила о валовой прибыли в 21.93M при выручке в 200.54M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
CVE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 10.88B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
MER.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meren Energy Inc сообщила об операционной прибыли в 17.26M при выручке в 200.54M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
CVE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 10.88B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
MER.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meren Energy Inc сообщила о чистой прибыли в -92.20M при выручке в 200.54M, что соответствует чистой рентабельности -46.0%.
CVE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 934.00M при выручке в 10.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.