Сравнение CVE.TO с GEI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) и Gibson Energy Inc. (GEI.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVE.TO или GEI.TO.
Основные характеристики
| CVE.TO | GEI.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.34% | 21.25% |
| Дох-ть за 1 год | -6.30% | 18.96% |
| Дох-ть за 3 года | 14.95% | 6.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.84% | 4.67% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.13% | 4.02% |
| Коэф-т Шарпа | -0.28 | 1.23 |
| Коэф-т Сортино | -0.21 | 1.78 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | -0.24 | 0.89 |
| Коэф-т Мартина | -0.62 | 5.60 |
| Индекс Язвы | 12.76% | 3.39% |
| Дневная вол-ть | 27.99% | 15.49% |
| Макс. просадка | -92.84% | -63.53% |
| Текущая просадка | -24.45% | -3.75% |
Фундаментальные показатели
| CVE.TO | GEI.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$40.73B | CA$3.68B |
| EPS | CA$1.96 | CA$1.28 |
| Цена/прибыль | 11.20 | 17.64 |
| PEG коэффициент | 0.28 | -4.36 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$55.67B | CA$12.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$8.37B | CA$3.61B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$7.99B | CA$435.20M |
Корреляция
Корреляция между CVE.TO и GEI.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CVE.TO и GEI.TO
С начала года, CVE.TO показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у GEI.TO с доходностью 21.25%. За последние 10 лет акции CVE.TO уступали акциям GEI.TO по среднегодовой доходности: -0.13% против 4.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVE.TO c GEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) и Gibson Energy Inc. (GEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVE.TO и GEI.TO
Дивидендная доходность CVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности GEI.TO в 7.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE.TO Cenovus Energy Inc. | 3.51% | 2.40% | 1.83% | 0.64% | 0.77% | 1.59% | 2.08% | 1.74% | 0.99% | 4.87% | 4.44% | 3.18% |
GEI.TO Gibson Energy Inc. | 7.00% | 7.75% | 6.26% | 6.24% | 6.61% | 4.96% | 7.07% | 7.26% | 6.95% | 9.26% | 4.41% | 4.01% |
Просадки
Сравнение просадок CVE.TO и GEI.TO
Максимальная просадка CVE.TO за все время составила -92.84%, что больше максимальной просадки GEI.TO в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVE.TO и GEI.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVE.TO и GEI.TO
Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Gibson Energy Inc. (GEI.TO) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что CVE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVE.TO и GEI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cenovus Energy Inc. и Gibson Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности