Сравнение CVE.TO с PPL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVE.TO или PPL.TO.
Основные характеристики
| CVE.TO | PPL.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.34% | 34.05% |
| Дох-ть за 1 год | -6.30% | 40.69% |
| Дох-ть за 3 года | 14.95% | 18.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.84% | 10.71% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.13% | 9.20% |
| Коэф-т Шарпа | -0.28 | 3.60 |
| Коэф-т Сортино | -0.21 | 4.81 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | -0.24 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | -0.62 | 29.85 |
| Индекс Язвы | 12.76% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 27.99% | 11.23% |
| Макс. просадка | -92.84% | -68.76% |
| Текущая просадка | -24.45% | -1.77% |
Фундаментальные показатели
| CVE.TO | PPL.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$40.73B | CA$33.49B |
| EPS | CA$1.96 | CA$3.29 |
| Цена/прибыль | 11.20 | 17.54 |
| PEG коэффициент | 0.28 | 1.36 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$55.67B | CA$7.73B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$8.37B | CA$2.92B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$7.99B | CA$2.42B |
Корреляция
Корреляция между CVE.TO и PPL.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CVE.TO и PPL.TO
С начала года, CVE.TO показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у PPL.TO с доходностью 34.05%. За последние 10 лет акции CVE.TO уступали акциям PPL.TO по среднегодовой доходности: -0.13% против 9.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVE.TO c PPL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVE.TO и PPL.TO
Дивидендная доходность CVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности PPL.TO в 4.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE.TO Cenovus Energy Inc. | 3.51% | 2.40% | 1.83% | 0.64% | 0.77% | 1.59% | 2.08% | 1.74% | 0.99% | 4.87% | 4.44% | 3.18% |
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation | 4.63% | 5.83% | 5.57% | 6.57% | 8.37% | 4.90% | 5.53% | 4.48% | 4.52% | 5.97% | 4.06% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок CVE.TO и PPL.TO
Максимальная просадка CVE.TO за все время составила -92.84%, что больше максимальной просадки PPL.TO в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVE.TO и PPL.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVE.TO и PPL.TO
Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что CVE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVE.TO и PPL.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cenovus Energy Inc. и Pembina Pipeline Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности