PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Cenovus Energy Inc. (CVE.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cenovus Energy Inc. (CVE.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 24 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA15135U1093
CUSIP15135U109
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Integrated

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$53.55B
Прибыль на акциюCA$2.12
Цена/прибыль13.53
PEG коэффициент0.28
Выручка (12 мес.)CA$52.20B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$16.00B
EBITDA (12 мес.)CA$9.91B
Годовой диапазонCA$19.71 - CA$29.96
Целевая ценаCA$32.16
Процент коротких позиций1.43%
Коэффициент коротких позиций3.43

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cenovus Energy Inc.

Популярные сравнения: CVE.TO с CNQ.TO, CVE.TO с SNC.TO, CVE.TO с TOU.TO, CVE.TO с VOO, CVE.TO с CPG.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Cenovus Energy Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.89%
18.70%
CVE.TO (Cenovus Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Cenovus Energy Inc. показал доход в 32.36% с начала года и 23.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cenovus Energy Inc. составила 0.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года32.36%6.30%
1 месяц10.28%-3.13%
6 месяцев8.90%19.37%
1 год23.02%22.56%
5 лет (среднегодовая)18.20%11.65%
10 лет (среднегодовая)0.91%10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.36%8.59%15.15%
20235.51%-6.58%-8.89%-7.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CVE.TO составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности CVE.TO, с текущим значением в 7373
Cenovus Energy Inc.(CVE.TO)
Ранг коэф-та Шарпа CVE.TO, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVE.TO, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVE.TO, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVE.TO, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVE.TO, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CVE.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CVE.TO, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CVE.TO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CVE.TO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CVE.TO, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CVE.TO, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.84
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.64

Коэффициент Шарпа

Cenovus Energy Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.92. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.92
2.32
CVE.TO (Cenovus Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cenovus Energy Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.56 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.56CA$0.53CA$0.46CA$0.09CA$0.06CA$0.21CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.85CA$1.06CA$0.97

Дивидендный доход

1.93%2.38%1.77%0.56%0.81%1.61%2.08%1.74%0.99%4.87%4.44%3.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cenovus Energy Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.14
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.11CA$0.11
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.04
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.06
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27
2013CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.9%
У Cenovus Energy Inc. дивидендная доходность составляет 1.93%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%26.4%
У Cenovus Energy Inc. коэффициент выплат составляет 26.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cenovus Energy Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.34%
-2.74%
CVE.TO (Cenovus Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cenovus Energy Inc. показал максимальную просадку в 92.84%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Cenovus Energy Inc. составляет 3.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.84%22 февр. 2012 г.202618 мар. 2020 г.———
-21.31%5 апр. 2011 г.16325 нояб. 2011 г.473 февр. 2012 г.210
-17.32%10 нояб. 2009 г.5326 янв. 2010 г.5313 апр. 2010 г.106
-14.04%27 июл. 2010 г.1820 авг. 2010 г.722 дек. 2010 г.90
-13.7%16 апр. 2010 г.2725 мая 2010 г.1515 июн. 2010 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cenovus Energy Inc. составляет 5.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.77%
3.28%
CVE.TO (Cenovus Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cenovus Energy Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию