PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Cenovus Energy Inc. (CVE.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cenovus Energy Inc. (CVE.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA15135U1093
CUSIP15135U109
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Integrated

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$40.73B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$1.96
Цена/прибыль11.20
PEG коэффициент0.28
Общая выручка (12 мес.)CA$55.67B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$8.37B
EBITDA (12 мес.)CA$7.99B
Годовой диапазонCA$19.31 - CA$29.35
Целевая ценаCA$31.69
Процент коротких позиций1.43%
Коэффициент коротких позиций4.30

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: CVE.TO с CNQ.TO, CVE.TO с SNC.TO, CVE.TO с TOU.TO, CVE.TO с CPG.TO, CVE.TO с PPL.TO, CVE.TO с GEI.TO, CVE.TO с VOO, CVE.TO с PXT.TO, CVE.TO с XIU.TO, CVE.TO с MP

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Cenovus Energy Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.83%
16.02%
CVE.TO (Cenovus Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cenovus Energy Inc. показал доход в 1.48% с начала года и -9.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cenovus Energy Inc. составила -0.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.48%25.48%
1 месяц-11.08%2.14%
6 месяцев-18.83%12.76%
1 год-9.58%33.14%
5 лет (среднегодовая)14.44%13.96%
10 лет (среднегодовая)-0.44%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CVE.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.36%8.59%15.15%4.43%0.97%-4.67%3.46%-10.17%-8.74%-1.02%1.48%
20231.18%-5.34%-5.84%-3.56%-4.62%4.38%11.47%7.42%5.51%-6.58%-8.89%-7.68%-14.05%
202219.21%7.79%4.77%13.96%23.45%-16.16%-0.37%0.98%-13.49%29.78%-2.49%-1.36%72.56%
2021-2.58%24.77%0.40%1.38%5.43%17.74%-12.23%0.58%22.19%15.90%2.43%2.58%101.73%
2020-12.73%-14.32%-70.81%77.82%18.81%5.83%-6.14%3.36%-15.75%-15.99%47.70%20.34%-40.43%
20196.88%17.54%-3.40%14.48%-16.57%4.72%6.23%-5.30%7.40%-9.73%4.63%12.98%39.96%
20182.18%-20.38%18.02%17.23%6.38%0.17%-4.40%-7.28%7.64%-14.11%-11.85%-1.77%-14.88%
2017-12.51%-5.41%-10.14%-9.57%-11.46%-20.31%9.52%-6.69%28.63%0.08%-1.76%-6.27%-42.52%
2016-1.37%-10.31%9.50%17.69%-0.60%-9.37%4.59%1.39%-0.37%2.76%7.34%-2.03%17.25%
20150.42%-10.39%0.21%6.46%-9.72%-1.40%-4.56%0.05%7.08%-3.76%1.44%-10.66%-23.79%
2014-4.14%0.58%10.07%2.13%-1.16%8.07%-3.18%3.55%-12.42%-7.43%-7.96%-5.43%-18.10%
2013-0.54%0.85%-5.09%-4.16%2.95%-2.57%1.40%-0.79%2.65%0.78%-0.16%-0.95%-5.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CVE.TO среди акций на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CVE.TO, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVE.TO, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVE.TO, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVE.TO, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVE.TO, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVE.TO, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CVE.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CVE.TO, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CVE.TO, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CVE.TO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CVE.TO, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CVE.TO, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.80

Коэффициент Шарпа

Cenovus Energy Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.36
3.29
CVE.TO (Cenovus Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cenovus Energy Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.78 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.80CA$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.78CA$0.53CA$0.48CA$0.10CA$0.06CA$0.21CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.85CA$1.06CA$0.97

Дивидендный доход

3.57%2.40%1.83%0.64%0.77%1.59%2.08%1.74%0.99%4.87%4.44%3.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cenovus Energy Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.14CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.64
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.53
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.11CA$0.11CA$0.48
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.10
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.06
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.21
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.20
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.20
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.20
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.85
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$1.06
2013CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.97

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.6%
У Cenovus Energy Inc. дивидендная доходность составляет 3.57%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%32.7%
У Cenovus Energy Inc. коэффициент выплат составляет 32.65%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cenovus Energy Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.81%
0
CVE.TO (Cenovus Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cenovus Energy Inc. показал максимальную просадку в 92.84%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Cenovus Energy Inc. составляет 25.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.84%22 февр. 2012 г.202618 мар. 2020 г.———
-21.31%5 апр. 2011 г.16325 нояб. 2011 г.473 февр. 2012 г.210
-17.36%10 нояб. 2009 г.5326 янв. 2010 г.5313 апр. 2010 г.106
-14.03%27 июл. 2010 г.1820 авг. 2010 г.722 дек. 2010 г.90
-13.7%16 апр. 2010 г.2725 мая 2010 г.1515 июн. 2010 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cenovus Energy Inc. составляет 6.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.45%
4.13%
CVE.TO (Cenovus Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cenovus Energy Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Cenovus Energy Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Integrated.

PE Ratio
10.020.030.040.011.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CVE.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у CVE.TO значение P/E равно 11.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.010.012.00.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CVE.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у CVE.TO значение PEG равно 0.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Cenovus Energy Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию