PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCS с ACEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MCS с ACEL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Marcus Corporation (MCS) и Accel Entertainment, Inc. (ACEL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCS или ACEL.

Корреляция

Корреляция между MCS и ACEL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MCS и ACEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Marcus Corporation (MCS) и Accel Entertainment, Inc. (ACEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCS:

1.35

ACEL:

0.62

Коэф-т Сортино

MCS:

2.12

ACEL:

0.95

Коэф-т Омега

MCS:

1.27

ACEL:

1.12

Коэф-т Кальмара

MCS:

0.67

ACEL:

0.49

Коэф-т Мартина

MCS:

3.61

ACEL:

1.75

Индекс Язвы

MCS:

14.28%

ACEL:

9.76%

Дневная вол-ть

MCS:

36.05%

ACEL:

31.22%

Макс. просадка

MCS:

-83.85%

ACEL:

-57.83%

Текущая просадка

MCS:

-58.86%

ACEL:

-19.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCS:

$533.31M

ACEL:

$1.00B

EPS

MCS:

-$0.42

ACEL:

$0.50

Коэффициент P/S

MCS:

0.76

ACEL:

0.80

Коэффициент P/B

MCS:

1.23

ACEL:

3.82

Общая выручка (12 мес.)

MCS:

$745.78M

ACEL:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCS:

$378.76M

ACEL:

$405.42M

EBITDA (12 мес.)

MCS:

$75.54M

ACEL:

$134.86M

Доходность по периодам

С начала года, MCS показывает доходность -19.78%, что значительно ниже, чем у ACEL с доходностью 9.74%.

MCS

С начала года

-19.78%

1 месяц

6.05%

6 месяцев

-21.28%

1 год

48.35%

5 лет

10.59%

10 лет

0.12%

ACEL

С начала года

9.74%

1 месяц

6.26%

6 месяцев

-2.82%

1 год

19.11%

5 лет

7.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCS и ACEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCS
Ранг риск-скорректированной доходности MCS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
ACEL
Ранг риск-скорректированной доходности ACEL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACEL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCS c ACEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marcus Corporation (MCS) и Accel Entertainment, Inc. (ACEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MCS на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа ACEL равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCS и ACEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCS и ACEL

Дивидендная доходность MCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как ACEL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCS
The Marcus Corporation		1.63%1.30%1.65%0.69%0.00%1.26%2.01%1.52%1.83%1.43%2.16%2.00%
ACEL
Accel Entertainment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCS и ACEL

Максимальная просадка MCS за все время составила -83.85%, что больше максимальной просадки ACEL в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCS и ACEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MCS и ACEL

Текущая волатильность для The Marcus Corporation (MCS) составляет 7.69%, в то время как у Accel Entertainment, Inc. (ACEL) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что MCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCS и ACEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marcus Corporation и Accel Entertainment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
148.77M
323.91M
(MCS) Общая выручка
(ACEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCS и ACEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Marcus Corporation и Accel Entertainment, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
31.8%
31.6%
(MCS) Валовая рентабельность
(ACEL) Валовая рентабельность
MCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Marcus Corporation сообщила о валовой прибыли в 47.25M при выручке в 148.77M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

ACEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Accel Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.44M при выручке в 323.91M, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.

MCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Marcus Corporation сообщила об операционной прибыли в -20.41M при выручке в 148.77M, что соответствует операционной рентабельности -13.7%.

ACEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Accel Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.95M при выручке в 323.91M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

MCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Marcus Corporation сообщила о чистой прибыли в -16.82M при выручке в 148.77M, что соответствует чистой рентабельности -11.3%.

ACEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Accel Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.64M при выручке в 323.91M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.