PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение MCK с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MCK с NXST

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McKesson Corporation (MCK) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCK или NXST.

Корреляция

Корреляция между MCK и NXST составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности MCK и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McKesson Corporation (MCK) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.17%
-5.73%
MCK
NXST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCK:

1.14

NXST:

0.36

Коэф-т Сортино

MCK:

1.56

NXST:

0.73

Коэф-т Омега

MCK:

1.26

NXST:

1.10

Коэф-т Кальмара

MCK:

1.25

NXST:

0.46

Коэф-т Мартина

MCK:

3.09

NXST:

1.11

Индекс Язвы

MCK:

9.65%

NXST:

10.44%

Дневная вол-ть

MCK:

26.27%

NXST:

31.97%

Макс. просадка

MCK:

-82.83%

NXST:

-96.66%

Текущая просадка

MCK:

0.00%

NXST:

-6.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCK:

$86.92B

NXST:

$5.55B

EPS

MCK:

$21.83

NXST:

$21.42

Цена/прибыль

MCK:

31.77

NXST:

8.49

PEG коэффициент

MCK:

1.16

NXST:

9.52

Общая выручка (12 мес.)

MCK:

$268.23B

NXST:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCK:

$9.49B

NXST:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

MCK:

$3.54B

NXST:

$1.68B

Доходность по периодам

С начала года, MCK показывает доходность 21.83%, что значительно выше, чем у NXST с доходностью 16.54%. За последние 10 лет акции MCK уступали акциям NXST по среднегодовой доходности: 12.90% против 14.92% соответственно.

MCK

С начала года

21.83%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

42.21%

1 год

30.65%

5 лет

41.93%

10 лет

12.90%

NXST

С начала года

16.54%

1 месяц

5.15%

6 месяцев

13.52%

1 год

13.01%

5 лет

33.09%

10 лет

14.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McKesson Corporation

Nexstar Media Group, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCK и NXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCK
Ранг риск-скорректированной доходности MCK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCK c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MCK, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MCK: 0.90
NXST: -0.19
Коэффициент Сортино MCK, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MCK: 1.29
NXST: -0.04
Коэффициент Омега MCK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCK: 1.21
NXST: 0.99
Коэффициент Кальмара MCK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MCK: 1.02
NXST: -0.26
Коэффициент Мартина MCK, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MCK: 2.52
NXST: -0.62

Показатель коэффициента Шарпа MCK на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа NXST равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCK и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
-0.19
MCK
NXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCK и NXST

Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности NXST в 3.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCK
McKesson Corporation		0.42%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.		4.60%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%

Просадки

Сравнение просадок MCK и NXST

Максимальная просадка MCK за все время составила -82.83%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и NXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.67%
-22.84%
MCK
NXST

Волатильность

Сравнение волатильности MCK и NXST

Текущая волатильность для McKesson Corporation (MCK) составляет 8.36%, в то время как у Nexstar Media Group, Inc. (NXST) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что MCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.36%
14.03%
MCK
NXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCK и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
95.29B
1.49B
(MCK) Общая выручка
(NXST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с MCK или NXST

Candidate (3/23/25)
5%
YTD
CME
T
MO
PM
GILD
KMI
BSX
AAPL
MCK
WELL
JNJ
TMUS
WMT
NFLX
NVDA
AVGO
HWM
RTX
COR
GEV
MMM
EOG
UBER
NOC
AEP
GOOGL
BK
PLTR
KO
BDX
FTNT
XOM
CEG
Candidate (3/18/25)
4%
YTD
CME
MO
T
PM
GILD
AAPL
KMI
BSX
MCK
WELL
WMT
NVDA
JNJ
TMUS
KO
NFLX
EOG
GOOGL
LMT
AVGO
RTX
UBER
AON
GEV
DUK
META
COR
NOC
BDX
MMM
XOM
APD
HWM
AEP
CEG
PGR
FTNT
1 / 23

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
125

Basis of calculations: historical or modelled?

Hi,

I am new to Portfolioslab. I cannot find any statement describing whether returns and heat maps of users' and lazy's portfolios are based on actual historical data, or are simply modelled on the basis of current portfolio composition.

I would greatly appreciate a clarification.

Thanks

Luca

12 ноября 23 г. Posted in general
679

Dividend reinvestment

Do performance calculations include reinvestment of all distributions?

Ed

19 декабря 23 г. Posted in general
2K