Сравнение MBI с FXNC

С начала года, MBI показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у FXNC с доходностью 15.55%. За последние 10 лет акции MBI уступали акциям FXNC по среднегодовой доходности: 4.24% против 13.33% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MBIA Inc. (MBI) и First National Corporation (FXNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBI на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа FXNC равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBI и FXNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность MBI за последние двенадцать месяцев составляет около 131.15%, что больше доходности FXNC в 3.17%

Максимальная просадка MBI за все время составила -96.79%, что больше максимальной просадки FXNC в -84.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBI и FXNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MBIA Inc. (MBI) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с First National Corporation (FXNC) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что MBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MBIA Inc. и First National Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.