Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.51
- Общая выручка (12 мес.)
- $89.00M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $106.00M
- EBITDA (12 мес.)
- -$26.00M
- Годовой диапазон
- $3.86 - $8.26
- Целевая цена
- $14.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -8.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.78%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MBIA Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
MBIA Inc. (MBI) показал доход в -17.46% с начала года и 18.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MBI составила -4.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
MBIA Inc.
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -17.46%
- 6 месяцев
- -20.67%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- -13.90%
- 5 лет*
- -9.43%
- 10 лет*
- -4.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2008 г. с доходностью +173.5%, в то время как худший месяц был дек. 2007 г. с доходностью -48.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MBI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 дек. 2023 г. с доходностью +81.8%, в то время как худший день был 26 дек. 2023 г. с доходностью -53.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.61% | 2.34% | -9.77% | -17.46% | |||||||||
| 2025 | 10.06% | -14.63% | -17.96% | -5.82% | -5.97% | -1.59% | 22.81% | 49.34% | -6.41% | -8.32% | 10.54% | -5.17% | 10.84% |
| 2024 | -0.65% | 7.40% | 3.52% | -6.95% | -10.17% | -2.83% | -19.85% | -10.91% | -8.93% | 10.36% | 74.87% | -6.24% | 5.56% |
| 2023 | 1.25% | 6.00% | -32.85% | 8.64% | -20.87% | 8.54% | 1.16% | -9.73% | -8.62% | -4.58% | 5.23% | -15.47% | -52.37% |
| 2022 | -13.43% | 11.56% | 0.92% | -21.77% | 16.36% | -11.85% | 1.86% | -6.28% | -21.97% | 16.96% | 18.12% | 1.10% | -18.62% |
| 2021 | -6.69% | 18.89% | 31.78% | 4.16% | -0.30% | 10.11% | 18.64% | -14.25% | 14.83% | 20.93% | -24.32% | 34.27% | 139.97% |
Метрики бенчмарка
MBIA Inc.: годовая альфа составляет 2.97%, бета — 1.34, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 06.07.1987.
- Эта акция участвовал в 149.82% снижения S&P 500 Index, но только в 124.05% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.19 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.97%
- Бета
- 1.34
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 124.05%
- Участие в снижении
- 149.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MBI имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MBIA Inc. (MBI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MBI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.90 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.39 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.40 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 6.61 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MBI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MBIA Inc. показал максимальную просадку в 96.79%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MBIA Inc. составляет 91.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.79% | 29 дек. 2006 г. | 548 | 5 мар. 2009 г. | — | — | — |
| -56.18% | 16 июл. 1990 г. | 67 | 17 окт. 1990 г. | 272 | 13 нояб. 1991 г. | 339 |
| -53.2% | 7 апр. 1998 г. | 484 | 7 мар. 2000 г. | 240 | 16 февр. 2001 г. | 724 |
| -47.36% | 1 сент. 1987 г. | 34 | 19 окт. 1987 г. | 325 | 31 янв. 1989 г. | 359 |
| -41.11% | 5 мар. 2002 г. | 258 | 12 мар. 2003 г. | 144 | 6 окт. 2003 г. | 402 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MBIA Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MBIA Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у MBI коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |