PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAPS с ARKB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAPS с ARKB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WM Technology, Inc. (MAPS) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB).

ARKB - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAPS и ARKB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WM Technology, Inc. (MAPS) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAPS и ARKB

2026 (YTD)20252024
MAPS
WM Technology, Inc.		-17.74%-40.21%61.37%
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		-22.11%-6.59%99.47%

Доходность по периодам

С начала года, MAPS показывает доходность -17.74%, что значительно выше, чем у ARKB с доходностью -22.11%.

MAPS

1 день
3.08%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-17.74%
6 месяцев
-41.49%
1 год
-39.94%
3 года*
-7.20%
5 лет*
-49.27%
10 лет*
—

ARKB

1 день
0.58%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-22.11%
6 месяцев
-42.07%
1 год
-19.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WM Technology, Inc.

ARK 21Shares Bitcoin ETF

Часто сравнивают с MAPS:
MAPS с EGANMAPS с HDMAPS с WAB
Часто сравнивают с ARKB:
ARKB с IBITARKB с BTC-USDARKB с BITBARKB с GBTCARKB с BITOARKB с ARKAARKB с ARKF

Доходность на риск

MAPS vs. ARKB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAPS
Ранг доходности на риск MAPS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ARKB
Ранг доходности на риск ARKB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKB: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAPS c ARKB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WM Technology, Inc. (MAPS) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPSARKBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

-0.45

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

-0.37

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.96

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.35

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

-0.75

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAPS vs. ARKB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAPS на текущий момент составляет -0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKB равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPS и ARKB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPSARKBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.45

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.36

-0.77

Корреляция

Корреляция между MAPS и ARKB составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPS и ARKB

Ни MAPS, ни ARKB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAPS и ARKB

Максимальная просадка MAPS за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки ARKB в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPS и ARKB.

Загрузка...

Показатели просадок

MAPSARKBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.88%

-49.30%

-48.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.21%

-49.30%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.64%

-45.76%

-51.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.37%

-14.16%

-54.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.33%

23.23%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MAPS и ARKB

WM Technology, Inc. (MAPS) имеет более высокую волатильность в 17.79% по сравнению с ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) с волатильностью 12.92%. Это указывает на то, что MAPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAPSARKBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.79%

12.92%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.38%

36.73%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.52%

45.14%

+24.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.36%

50.96%

+39.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.24%

50.96%

+32.28%