PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAPS с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAPS с HD

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WM Technology, Inc. (MAPS) и The Home Depot, Inc. (HD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAPS или HD.

Корреляция

Корреляция между MAPS и HD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MAPS и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WM Technology, Inc. (MAPS) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-88.07%
80.39%
MAPS
HD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAPS:

-0.04

HD:

0.45

Коэф-т Сортино

MAPS:

0.41

HD:

0.73

Коэф-т Омега

MAPS:

1.05

HD:

1.08

Коэф-т Кальмара

MAPS:

-0.07

HD:

0.42

Коэф-т Мартина

MAPS:

-0.31

HD:

1.12

Индекс Язвы

MAPS:

20.98%

HD:

8.25%

Дневная вол-ть

MAPS:

71.24%

HD:

23.04%

Макс. просадка

MAPS:

-97.85%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

MAPS:

-95.92%

HD:

-14.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAPS:

$212.97M

HD:

$362.31B

EPS

MAPS:

$0.08

HD:

$14.91

Коэффициент P/E

MAPS:

14.88

HD:

24.45

Коэффициент P/S

MAPS:

1.15

HD:

2.25

Коэффициент P/B

MAPS:

3.67

HD:

54.15

Общая выручка (12 мес.)

MAPS:

$140.13M

HD:

$123.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAPS:

$133.41M

HD:

$40.88B

EBITDA (12 мес.)

MAPS:

$23.91M

HD:

$19.18B

Доходность по периодам

С начала года, MAPS показывает доходность -15.22%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -5.61%.

MAPS

С начала года

-15.22%

1 месяц

15.84%

6 месяцев

51.95%

1 год

-2.50%

5 лет

-34.84%

10 лет

N/A

HD

С начала года

-5.61%

1 месяц

8.84%

6 месяцев

-7.59%

1 год

10.36%

5 лет

11.95%

10 лет

15.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAPS и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAPS
Ранг риск-скорректированной доходности MAPS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAPS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAPS c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WM Technology, Inc. (MAPS) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAPS на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа HD равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPS и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.04
0.45
MAPS
HD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPS и HD

MAPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAPS
WM Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HD
The Home Depot, Inc.		2.48%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок MAPS и HD

Максимальная просадка MAPS за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPS и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-95.92%
-14.88%
MAPS
HD

Волатильность

Сравнение волатильности MAPS и HD

WM Technology, Inc. (MAPS) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что MAPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.96%
8.08%
MAPS
HD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAPS и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WM Technology, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
47.67M
39.70B
(MAPS) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAPS и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WM Technology, Inc. и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
95.2%
32.8%
(MAPS) Валовая рентабельность
(HD) Валовая рентабельность
MAPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WM Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.38M при выручке в 47.67M, что соответствует валовой рентабельности в 95.2%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.03B при выручке в 39.70B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

MAPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WM Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.55M при выручке в 47.67M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 39.70B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

MAPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WM Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.35M при выручке в 47.67M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 39.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.