PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MANTA.HE с SAMPO.HE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MANTA.HE с SAMPO.HE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mandatum Oyj (MANTA.HE) и Sampo Oyj (SAMPO.HE).

Доходность

Сравнение доходности MANTA.HE и SAMPO.HE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Mandatum Oyj (MANTA.HE) и Sampo Oyj (SAMPO.HE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MANTA.HE и SAMPO.HE

2026 (YTD)202520242023
MANTA.HE
Mandatum Oyj		3.25%72.99%18.55%11.16%
SAMPO.HE
Sampo Oyj		-10.42%36.30%4.15%6.65%

Доходность по периодам

С начала года, MANTA.HE показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у SAMPO.HE с доходностью -10.42%.

MANTA.HE

1 день
0.71%
1 месяц
6.57%
С начала года
3.25%
6 месяцев
24.05%
1 год
41.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMPO.HE

1 день
0.59%
1 месяц
1.80%
С начала года
-10.42%
6 месяцев
-3.50%
1 год
10.44%
3 года*
10.89%
5 лет*
12.06%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mandatum Oyj

Sampo Oyj

Часто сравнивают с MANTA.HE:
MANTA.HE с XUHY.DEMANTA.HE с SMLD.DEMANTA.HE с NDA-FI.HEMANTA.HE с SAAB-B.STMANTA.HE с VWCE.DEMANTA.HE с BAMI.MI
Часто сравнивают с SAMPO.HE:
SAMPO.HE с XUHY.DESAMPO.HE с ACGLSAMPO.HE с METSAMPO.HE с G.MISAMPO.HE с ODFLSAMPO.HE с SPY

Доходность на риск

MANTA.HE vs. SAMPO.HE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MANTA.HE
Ранг доходности на риск MANTA.HE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MANTA.HE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MANTA.HE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MANTA.HE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MANTA.HE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MANTA.HE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SAMPO.HE
Ранг доходности на риск SAMPO.HE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMPO.HE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMPO.HE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMPO.HE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMPO.HE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMPO.HE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MANTA.HE c SAMPO.HE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mandatum Oyj (MANTA.HE) и Sampo Oyj (SAMPO.HE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MANTA.HESAMPO.HEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.59

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

0.87

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

0.64

+3.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

1.62

+8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MANTA.HE vs. SAMPO.HE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MANTA.HE на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа SAMPO.HE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MANTA.HE и SAMPO.HE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MANTA.HESAMPO.HEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.59

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.50

+1.18

Корреляция

Корреляция между MANTA.HE и SAMPO.HE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MANTA.HE и SAMPO.HE

Дивидендная доходность MANTA.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности SAMPO.HE в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MANTA.HE
Mandatum Oyj		9.29%9.59%7.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAMPO.HE
Sampo Oyj		3.67%3.29%4.57%6.56%9.23%3.86%4.34%7.22%6.77%5.02%5.05%4.15%

Просадки

Сравнение просадок MANTA.HE и SAMPO.HE

Максимальная просадка MANTA.HE за все время составила -10.48%, что меньше максимальной просадки SAMPO.HE в -77.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANTA.HE и SAMPO.HE.

Загрузка...

Показатели просадок

MANTA.HESAMPO.HEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.48%

-77.78%

+67.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-13.55%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-10.42%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-14.28%

+11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

5.35%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MANTA.HE и SAMPO.HE

Mandatum Oyj (MANTA.HE) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Sampo Oyj (SAMPO.HE) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что MANTA.HE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMPO.HE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MANTA.HESAMPO.HEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

4.43%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

12.19%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.40%

17.91%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

18.00%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

21.61%

+3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MANTA.HE и SAMPO.HE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mandatum Oyj и Sampo Oyj. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию