PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ag Growth International Inc. (AFN.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA0011811068
CUSIP001181106
СекторIndustrials
ОтрасльFarm & Heavy Construction Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$886.04M
Прибыль на акциюCA$2.72
Цена/прибыль17.09
PEG коэффициент2.01
Выручка (12 мес.)CA$1.49B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$420.60M
EBITDA (12 мес.)CA$223.04M
Годовой диапазонCA$46.00 - CA$64.35
Целевая ценаCA$78.67
Процент коротких позиций1.62%
Коэффициент коротких позиций20.50

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ag Growth International Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Ag Growth International Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,397.09%
377.69%
AFN.TO (Ag Growth International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ag Growth International Inc. показал доход в -7.77% с начала года и -10.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ag Growth International Inc. составила 3.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.76%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-7.77%11.21%
1 месяц-24.25%4.60%
6 месяцев-7.06%16.35%
1 год-10.19%27.79%
5 лет (среднегодовая)-0.42%13.43%
10 лет (среднегодовая)3.77%10.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFN.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202411.76%0.19%8.73%-13.61%-7.77%
202314.90%10.42%11.78%-3.34%-15.40%1.36%7.54%8.33%-9.55%-8.58%3.99%0.12%17.88%
20227.17%10.46%15.54%-9.94%-11.57%-13.24%14.28%15.74%-17.62%8.39%25.04%-0.31%39.13%
202118.95%10.63%13.52%-2.88%-5.24%-5.31%-16.02%-9.49%-2.88%-3.85%20.59%-2.96%8.12%
2020-1.63%-14.58%-55.48%55.53%5.56%-1.57%9.88%19.09%-23.77%-2.14%17.68%-3.99%-33.32%
20198.00%16.40%6.96%-5.71%-9.20%4.29%-1.49%-19.33%3.20%-3.36%8.34%0.98%4.10%
20186.95%-1.18%-3.60%-2.79%11.16%-3.66%0.51%10.74%3.16%-6.30%-7.96%-12.78%-8.38%
20174.23%-1.78%-4.89%10.02%5.29%-0.41%-2.72%4.29%-8.07%-4.79%6.18%0.22%6.13%
2016-13.63%-11.33%39.26%7.18%4.37%7.01%2.52%3.99%3.17%5.42%16.67%-2.73%67.98%
2015-3.90%0.43%-4.57%2.00%0.49%-10.17%-2.97%-15.72%-4.88%-4.01%-14.38%14.87%-37.71%
20144.92%1.14%0.07%-6.90%5.57%4.41%3.29%-3.24%-4.85%5.45%7.59%13.26%33.17%
20135.16%6.09%-3.73%-2.57%11.28%-3.18%9.53%-4.63%10.74%-1.68%7.38%10.47%52.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AFN.TO среди акций на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AFN.TO, с текущим значением в 2727
AFN.TO (Ag Growth International Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AFN.TO, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFN.TO, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFN.TO, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFN.TO, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFN.TO, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ag Growth International Inc. (AFN.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AFN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFN.TO, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AFN.TO, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AFN.TO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AFN.TO, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AFN.TO, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.59

Коэффициент Шарпа

Ag Growth International Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.31
2.96
AFN.TO (Ag Growth International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ag Growth International Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.60 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$1.05CA$2.40CA$2.40CA$2.40CA$2.40CA$2.40CA$2.40CA$2.40

Дивидендный доход

1.29%1.19%1.38%1.89%3.52%5.17%5.13%4.50%4.57%7.22%4.25%5.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ag Growth International Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.60
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.60
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.60
2020CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$1.05
2019CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$2.40
2018CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$2.40
2017CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$2.40
2016CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$2.40
2015CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$2.40
2014CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$2.40
2013CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$2.40

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.3%
У Ag Growth International Inc. дивидендная доходность составляет 1.29%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%10.1%
У Ag Growth International Inc. коэффициент выплат составляет 10.08%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Ag Growth International Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-27.38%
-0.29%
AFN.TO (Ag Growth International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ag Growth International Inc. показал максимальную просадку в 74.02%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 730 торговых сессий.

Текущая просадка Ag Growth International Inc. составляет 27.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.02%3 окт. 2018 г.3783 апр. 2020 г.7303 мар. 2023 г.1108
-54.24%12 мар. 2015 г.2452 мар. 2016 г.17611 нояб. 2016 г.421
-54.16%4 мар. 2008 г.20422 дек. 2008 г.1778 сент. 2009 г.381
-46.23%18 февр. 2011 г.19223 нояб. 2011 г.53917 янв. 2014 г.731
-27.61%4 апр. 2024 г.3523 мая 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ag Growth International Inc. составляет 16.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
16.21%
2.41%
AFN.TO (Ag Growth International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ag Growth International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию