PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Ag Growth International Inc. (AFN.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ag Growth International Inc. (AFN.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 25 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA0011811068
CUSIP001181106
СекторIndustrials
ОтрасльFarm & Heavy Construction Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$1.15B
Прибыль на акциюCA$3.44
Цена/прибыль17.65
PEG коэффициент2.01
Выручка (12 мес.)CA$1.53B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$420.60M
EBITDA (12 мес.)CA$222.66M
Годовой диапазонCA$46.82 - CA$64.35
Целевая ценаCA$82.44
Процент коротких позиций1.62%
Коэффициент коротких позиций29.60

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ag Growth International Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Ag Growth International Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
26.63%
21.45%
AFN.TO (Ag Growth International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ag Growth International Inc. показал доход в 21.75% с начала года и 6.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ag Growth International Inc. составила 7.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.75%6.33%
1 месяц-2.30%-2.81%
6 месяцев26.42%21.13%
1 год6.19%24.56%
5 лет (среднегодовая)3.13%11.55%
10 лет (среднегодовая)7.04%10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202411.76%0.19%8.73%
2023-9.55%-8.58%3.99%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AFN.TO составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности AFN.TO, с текущим значением в 5252
Ag Growth International Inc.(AFN.TO)
Ранг коэф-та Шарпа AFN.TO, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFN.TO, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFN.TO, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFN.TO, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFN.TO, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ag Growth International Inc. (AFN.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AFN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFN.TO, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AFN.TO, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AFN.TO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AFN.TO, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AFN.TO, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.61

Коэффициент Шарпа

Ag Growth International Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.12. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.12
2.35
AFN.TO (Ag Growth International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ag Growth International Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.60 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$1.05CA$2.40CA$2.40CA$2.40CA$2.40CA$2.40CA$2.40CA$2.40

Дивидендный доход

0.98%1.19%1.38%1.89%3.52%5.17%5.13%4.50%4.57%7.22%4.25%5.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ag Growth International Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2020CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2019CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20
2018CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20
2017CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20
2016CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20
2015CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20
2014CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20
2013CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.0%
У Ag Growth International Inc. дивидендная доходность составляет 0.98%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%10.3%
У Ag Growth International Inc. коэффициент выплат составляет 10.33%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Ag Growth International Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.13%
-2.42%
AFN.TO (Ag Growth International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ag Growth International Inc. показал максимальную просадку в 74.02%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 730 торговых сессий.

Текущая просадка Ag Growth International Inc. составляет 4.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.02%3 окт. 2018 г.3783 апр. 2020 г.7303 мар. 2023 г.1108
-54.24%12 мар. 2015 г.2452 мар. 2016 г.17611 нояб. 2016 г.421
-54.16%4 мар. 2008 г.20422 дек. 2008 г.1778 сент. 2009 г.381
-46.23%18 февр. 2011 г.19223 нояб. 2011 г.53917 янв. 2014 г.731
-24.14%25 окт. 2006 г.1817 нояб. 2006 г.3712 янв. 2007 г.55

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ag Growth International Inc. составляет 6.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.88%
3.29%
AFN.TO (Ag Growth International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ag Growth International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию