PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYY8.DE с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYY8.DE с GOAI.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE).

LYY8.DE и GOAI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYY8.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность LevDAX Index. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. GOAI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Фонд был запущен 11 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYY8.DE и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYY8.DE и GOAI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LYY8.DE
Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc		-12.51%41.05%32.07%35.76%-28.20%31.08%-5.37%52.19%-12.93%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		-6.29%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%16.95%33.68%-4.93%

Доходность по периодам

С начала года, LYY8.DE показывает доходность -12.51%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью -6.29%.

LYY8.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-12.51%
6 месяцев
-12.80%
1 год
-0.47%
3 года*
21.54%
5 лет*
11.54%
10 лет*
12.04%

GOAI.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.76%
1 год
13.19%
3 года*
11.68%
5 лет*
6.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LYY8.DE:
LYY8.DE с 3JPN.DELYY8.DE с 3DAX.DELYY8.DE с LVWC.DELYY8.DE с LYMZ.DELYY8.DE с TDAXLYY8.DE с HQU.TOLYY8.DE с DBPG.DE
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с VVSM.DEGOAI.DE с QQQ

Сравнение комиссий LYY8.DE и GOAI.DE

И LYY8.DE, и GOAI.DE имеют комиссию равную 0.35%.

LYY8.DE
Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LYY8.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYY8.DE
Ранг доходности на риск LYY8.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY8.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY8.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY8.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY8.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY8.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYY8.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYY8.DEGOAI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.57

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

0.92

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.12

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.49

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

4.12

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYY8.DE vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYY8.DE на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа GOAI.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYY8.DE и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYY8.DEGOAI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.57

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.33

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.60

-0.41

Корреляция

Корреляция между LYY8.DE и GOAI.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYY8.DE и GOAI.DE

Ни LYY8.DE, ни GOAI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LYY8.DE и GOAI.DE

Максимальная просадка LYY8.DE за все время составила -84.92%, что больше максимальной просадки GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY8.DE и GOAI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYY8.DEGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.92%

-34.25%

-50.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.12%

-14.45%

-9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.78%

-28.67%

-20.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.52%

-11.26%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.77%

-7.29%

-21.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

5.21%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LYY8.DE и GOAI.DE

Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что LYY8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYY8.DEGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.31%

5.77%

+7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.59%

14.61%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.13%

23.18%

+11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.79%

19.29%

+14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.48%

20.10%

+16.38%