PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYP6.DE с EUIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYP6.DE с EUIN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) and EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYP6.DE returned 9.70%/yr vs 1.91%/yr for EUIN.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. LYP6.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for EUIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYP6.DE и EUIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYP6.DE показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у EUIN.DE с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции LYP6.DE превзошли акции EUIN.DE по среднегодовой доходности: 9.70% против 1.91% соответственно.

LYP6.DE

1 день
-0.35%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
6.42%
С начала года
10.58%
1 год
20.63%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.24%
10 лет*
9.70%

EUIN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
3.28%
С начала года
3.67%
1 год
3.98%
3 года*
2.24%
5 лет*
4.45%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYP6.DE и EUIN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		10.58%20.82%8.25%15.97%-10.40%24.81%-1.72%28.59%-11.28%11.31%
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		3.67%1.21%2.05%1.03%10.68%7.29%-2.78%-1.73%-2.68%-0.47%

Correlation

The correlation between LYP6.DE and EUIN.DE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2016 г.

0.10

The correlation between LYP6.DE and EUIN.DE shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE
Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с IBCI.DE

Доходность на риск

LYP6.DE vs. EUIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYP6.DE c EUIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYP6.DEEUIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.31

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.99

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.21

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

7.74

+0.72

LYP6.DE vs. EUIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYP6.DE на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUIN.DE равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYP6.DE и EUIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYP6.DE и EUIN.DE

Максимальная просадка LYP6.DE за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки EUIN.DE в -12.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYP6.DE и EUIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYP6.DEEUIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-12.08%

-23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-1.80%

-7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-2.43%

-13.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

-4.44%

-16.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-12.08%

-23.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.25%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-3.03%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

0.51%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности LYP6.DE и EUIN.DE

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что LYP6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYP6.DEEUIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

0.93%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

2.83%

+8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

3.03%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

3.57%

+10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

3.40%

+11.82%

Сравнение комиссий LYP6.DE и EUIN.DE

LYP6.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EUIN.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYP6.DE и EUIN.DE

Ни LYP6.DE, ни EUIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYP6.DE and EUIN.DE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for EUIN.DE.

LYP6.DE is categorized as Europe Equities, while EUIN.DE is Inflation-Protected Bonds. LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600, while EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Their fees differ too: 0.07% for LYP6.DE and 0.25% for EUIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYP6.DE и EUIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор