PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUNR с NUCG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LUNR с NUCG.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LUNR (Intuitive Machines Inc. ) is a stock, while NUCG.L (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure. Over the past 3 years, LUNR returned 42.24%/yr vs 36.37%/yr for NUCG.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LUNR и NUCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Machines Inc. (LUNR) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LUNR показывает доходность 64.02%, что значительно выше, чем у NUCG.L с доходностью 2.96%.

LUNR

1 день
-13.12%
1 месяц
-27.11%
С начала года
64.02%
6 месяцев
122.39%
1 год
154.74%
3 года*
42.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

NUCG.L

1 день
3.48%
1 месяц
-8.61%
С начала года
2.96%
6 месяцев
-1.20%
1 год
28.70%
3 года*
36.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUNR и NUCG.L

2026 (YTD)202520242023
LUNR
Intuitive Machines Inc. 		64.02%-10.63%610.76%-74.85%
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF		2.96%56.10%31.89%0.05%

Correlation

The correlation between LUNR and NUCG.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuitive Machines Inc.

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF

Часто сравнивают с LUNR:
LUNR с RKLBLUNR с ASTSLUNR с GRABLUNR с AIRILUNR с IONQLUNR с BRK-BLUNR с SCHG
Часто сравнивают с NUCG.L:
NUCG.L с URANUCG.L с NUKZNUCG.L с URNU.LNUCG.L с URNG.LNUCG.L с URNP.LNUCG.L с NUKL.DENUCG.L с HMCA.L

Доходность на риск

LUNR vs. NUCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUNR
Ранг доходности на риск LUNR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUNR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUNR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUNR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUNR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUNR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NUCG.L
Ранг доходности на риск NUCG.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUCG.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUCG.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUCG.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUCG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUCG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUNR c NUCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Machines Inc. (LUNR) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LUNRNUCG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.69

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.22

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

1.04

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

2.28

+4.84

LUNR vs. NUCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUNR на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа NUCG.L равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUNR и NUCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LUNR и NUCG.L

Максимальная просадка LUNR за все время составила -97.43%, что больше максимальной просадки NUCG.L в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNR и NUCG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUNRNUCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.43%

-35.35%

-62.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.94%

-26.65%

-15.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.54%

-35.35%

-43.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.53%

-21.00%

-46.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.21%

-10.55%

-52.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.37%

12.10%

+8.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LUNR и NUCG.L

Intuitive Machines Inc. (LUNR) имеет более высокую волатильность в 42.95% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) с волатильностью 12.56%. Это указывает на то, что LUNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUNRNUCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.95%

12.56%

+30.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.42%

28.37%

+65.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.16%

39.94%

+71.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.29%

34.38%

+136.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.29%

34.38%

+136.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUNR и NUCG.L

Ни LUNR, ни NUCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LUNR and NUCG.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUNR и NUCG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор