Сравнение LUNL с FUTG
LUNL (Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. LUNL is passively managed, while FUTG is actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. LUNL charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности LUNL и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LUNL
- 1 день
- -29.16%
- 1 месяц
- 44.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LUNL и FUTG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LUNL Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | 70.39% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -80.21% |
Correlation
The correlation between LUNL and FUTG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LUNL c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF (LUNL) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUNL | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | -0.66 | +1.82 |
Просадки
Сравнение просадок LUNL и FUTG
Максимальная просадка LUNL за все время составила -64.22%, что меньше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNL и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUNL | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.22% | -86.19% | +21.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.02% | -84.29% | +36.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.14% | -40.35% | +8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNL и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUNL | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 258.78% | 136.01% | +122.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 258.78% | 136.01% | +122.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 258.78% | 136.01% | +122.77% |
Сравнение комиссий LUNL и FUTG
LUNL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNL и FUTG
Ни LUNL, ни FUTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LUNL and FUTG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for LUNL.
LUNL and FUTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for LUNL and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для LUNL и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор