PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUG.TO с BBD-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LUG.TO с BBD-B.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LUG.TO (Lundin Gold Inc.) and BBD-B.TO (Bombardier Inc) are both stocks. LUG.TO operates in Gold (Basic Materials), while BBD-B.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, LUG.TO returned 32.69%/yr vs 20.28%/yr for BBD-B.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LUG.TO и BBD-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LUG.TO показывает доходность -26.40%, что значительно ниже, чем у BBD-B.TO с доходностью 32.97%. За последние 10 лет акции LUG.TO превзошли акции BBD-B.TO по среднегодовой доходности: 32.69% против 20.28% соответственно.

LUG.TO

1 день
1.08%
1 месяц
-14.30%
С начала года
-26.40%
6 месяцев
-24.67%
1 год
17.51%
3 года*
79.74%
5 лет*
53.19%
10 лет*
32.69%

BBD-B.TO

1 день
-0.80%
1 месяц
16.29%
С начала года
32.97%
6 месяцев
38.16%
1 год
199.93%
3 года*
69.11%
5 лет*
63.28%
10 лет*
20.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUG.TO и BBD-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		-26.40%291.22%91.60%29.55%30.60%-4.67%31.21%66.93%10.15%-13.88%
BBD-B.TO
Bombardier Inc		32.97%138.87%83.71%1.80%24.45%250.00%-75.13%-4.93%-33.00%40.28%

Correlation

The correlation between LUG.TO and BBD-B.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.07

The correlation between LUG.TO and BBD-B.TO shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LUG.TO:

CA$18.65B

BBD-B.TO:

CA$31.21B

EPS

LUG.TO:

$3.77

BBD-B.TO:

$9.32

Коэффициент P/E

LUG.TO:

14.57

BBD-B.TO:

23.84

Коэффициент PEG

LUG.TO:

0.19

BBD-B.TO:

0.61

Коэффициент P/S

LUG.TO:

6.66

BBD-B.TO:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

LUG.TO:

$2.00B

BBD-B.TO:

$9.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

LUG.TO:

$1.41B

BBD-B.TO:

$1.88B

EBITDA (12 мес.)

LUG.TO:

$1.43B

BBD-B.TO:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lundin Gold Inc.

Bombardier Inc

Часто сравнивают с LUG.TO:
LUG.TO с AEMLUG.TO с EGOLUG.TO с MAGLUG.TO с KGCLUG.TO с CGAULUG.TO с NVDA.TOLUG.TO с KNT.TO
Часто сравнивают с BBD-B.TO:
BBD-B.TO с BBD-A.TOBBD-B.TO с MAL.TOBBD-B.TO с ABX.TOBBD-B.TO с WELL.TOBBD-B.TO с GOLDBBD-B.TO с URTHBBD-B.TO с BBD-PC.TO

Доходность на риск

LUG.TO vs. BBD-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUG.TO
Ранг доходности на риск LUG.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUG.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUG.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUG.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BBD-B.TO
Ранг доходности на риск BBD-B.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD-B.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUG.TO c BBD-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LUG.TOBBD-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
3.92

-3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
4.54

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.57

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

11.39

-10.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

31.20

-29.97

LUG.TO vs. BBD-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUG.TO на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа BBD-B.TO равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUG.TO и BBD-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LUG.TO и BBD-B.TO

Максимальная просадка LUG.TO за все время составила -94.74%, примерно равная максимальной просадке BBD-B.TO в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUG.TO и BBD-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUG.TOBBD-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.74%

-96.85%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.89%

-17.67%

-20.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.89%

-39.54%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.94%

-66.64%

+27.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

-94.84%

+53.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.73%

-4.76%

-29.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.67%

-57.04%

-10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.24%

6.44%

+7.80%

Волатильность

Сравнение волатильности LUG.TO и BBD-B.TO

Lundin Gold Inc. (LUG.TO) имеет более высокую волатильность в 17.86% по сравнению с Bombardier Inc (BBD-B.TO) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что LUG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBD-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUG.TOBBD-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.86%

11.91%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.07%

38.80%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.97%

51.28%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.54%

54.79%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.40%

60.28%

-16.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUG.TO и BBD-B.TO

Дивидендная доходность LUG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, тогда как BBD-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BBD-B.TO
Bombardier Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		6.79%3.35%2.69%3.26%1.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUG.TO и BBD-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lundin Gold Inc. и Bombardier Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
567.38M
1.57B
(LUG.TO) Общая выручка
(BBD-B.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LUG.TO и BBD-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lundin Gold Inc. и Bombardier Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
74.2%
15.6%
Активы портфеля
LUG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.70M при выручке в 567.38M, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.

BBD-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о валовой прибыли в 245.90M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

LUG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.03M при выручке в 567.38M, что соответствует операционной рентабельности 68.9%.

BBD-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила об операционной прибыли в 175.08M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

LUG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.33M при выручке в 567.38M, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

BBD-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о чистой прибыли в 52.13M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

LUG.TO and BBD-B.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUG.TO и BBD-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор