Сравнение LRCU с MKOR
LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) and MKOR (Matthews Korea Active ETF) are both exchange-traded funds - LRCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while MKOR is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRCU charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for MKOR.
Доходность
Сравнение доходности LRCU и MKOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCU показывает доходность 314.98%, что значительно выше, чем у MKOR с доходностью 105.30%.
LRCU
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- 77.20%
- С начала года
- 314.98%
- 6 месяцев
- 346.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKOR
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 18.33%
- С начала года
- 105.30%
- 6 месяцев
- 118.25%
- 1 год
- 180.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRCU и MKOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 314.98% | 172.36% |
MKOR Matthews Korea Active ETF | 105.30% | 27.95% |
Correlation
The correlation between LRCU and MKOR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCU vs. MKOR — Ранг доходности на риск
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MKOR
Сравнение LRCU c MKOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCU | MKOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.64 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 32.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCU и MKOR
Максимальная просадка LRCU за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCU и MKOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCU | MKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -22.09% | -18.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -6.29% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCU и MKOR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCU | MKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.38% | 40.39% | +73.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.38% | 28.54% | +85.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.38% | 28.54% | +85.84% |
Сравнение комиссий LRCU и MKOR
LRCU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MKOR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCU и MKOR
LRCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MKOR Matthews Korea Active ETF | 1.28% | 2.62% | 5.28% |
Часто задаваемые вопросы
LRCU and MKOR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MKOR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MKOR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
MKOR has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for LRCU.
LRCU is categorized as Leveraged Equities, while MKOR is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Tradr and Matthews. Their fees differ too: 1.30% for LRCU and 0.79% for MKOR.
Подберите оптимальное распределение для LRCU и MKOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор