Сравнение LRCU с LABX
LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) and LABX (Tradr 2X Long ALAB Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LRCU и LABX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCU показывает доходность 234.92%, что значительно выше, чем у LABX с доходностью 201.86%.
LRCU
- 1 день
- 5.72%
- 1 месяц
- 71.41%
- С начала года
- 234.92%
- 6 месяцев
- 277.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LABX
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 194.55%
- С начала года
- 201.86%
- 6 месяцев
- 234.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRCU и LABX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 234.92% | 162.61% |
LABX Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | 201.86% | -31.59% |
Correlation
The correlation between LRCU and LABX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LRCU c LABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и Tradr 2X Long ALAB Daily ETF (LABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRCU | LABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.66 | 0.44 | +13.22 |
Просадки
Сравнение просадок LRCU и LABX
Максимальная просадка LRCU за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки LABX в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCU и LABX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCU | LABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -90.93% | +50.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.48% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -57.60% | +48.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCU и LABX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCU | LABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.47% | 185.47% | -76.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.47% | 185.47% | -76.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.47% | 185.47% | -76.00% |
Сравнение комиссий LRCU и LABX
И LRCU, и LABX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCU и LABX
Ни LRCU, ни LABX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LRCU and LABX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LRCU and LABX have the same expense ratio: 1.30% per year.
LRCU and LABX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для LRCU и LABX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор