PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQQ3.L с 3VT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQQ3.L с 3VT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L) и Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L).

LQQ3.L и 3VT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQQ3.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Фонд был запущен 13 дек. 2012 г.. 3VT.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LQQ3.L и 3VT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L) и Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQQ3.L и 3VT.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		-18.74%18.96%62.50%192.06%-77.11%8.57%
3VT.L
Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP		-7.47%28.59%32.38%43.18%-49.57%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, LQQ3.L показывает доходность -18.74%, что значительно ниже, чем у 3VT.L с доходностью -7.47%.

LQQ3.L

1 день
8.79%
1 месяц
-10.53%
С начала года
-18.74%
6 месяцев
-15.76%
1 год
41.33%
3 года*
42.30%
5 лет*
13.83%
10 лет*
—

3VT.L

1 день
8.18%
1 месяц
-13.19%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-2.99%
1 год
36.21%
3 года*
25.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP

Часто сравнивают с LQQ3.L:
LQQ3.L с 3USL.LLQQ3.L с 2BRE.LLQQ3.L с 2GOO.LLQQ3.L с 3AMZ.LLQQ3.L с MRN3.LLQQ3.L с QQQ3.LLQQ3.L с 3AAP.L
Часто сравнивают с 3VT.L:
3VT.L с ^GSPC3VT.L с VWCE.DE3VT.L с 3NFE.L3VT.L с 3CON.L3VT.L с 2GOO.L3VT.L с 3BAL.L3VT.L с 2MSF.L

Сравнение комиссий LQQ3.L и 3VT.L

И LQQ3.L, и 3VT.L имеют комиссию равную 0.75%.

LQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged
3VT.L
Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP

Доходность на риск

LQQ3.L vs. 3VT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQQ3.L
Ранг доходности на риск LQQ3.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQQ3.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQQ3.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQQ3.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQQ3.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQQ3.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
3VT.L
Ранг доходности на риск 3VT.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3VT.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3VT.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3VT.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3VT.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3VT.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQQ3.L c 3VT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L) и Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQQ3.L3VT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.79

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.35

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

4.96

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQQ3.L vs. 3VT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQQ3.L на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3VT.L равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQQ3.L и 3VT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQQ3.L3VT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.07

+0.44

Корреляция

Корреляция между LQQ3.L и 3VT.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQQ3.L и 3VT.L

Ни LQQ3.L, ни 3VT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LQQ3.L и 3VT.L

Максимальная просадка LQQ3.L за все время составила -79.16%, что больше максимальной просадки 3VT.L в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQQ3.L и 3VT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

LQQ3.L3VT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.16%

-58.87%

-20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-32.15%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.72%

-18.90%

-9.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.66%

-26.09%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.66%

7.19%

+4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LQQ3.L и 3VT.L

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L) и Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L) имеют волатильность 16.42% и 15.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQQ3.L3VT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.42%

15.75%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.52%

28.41%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.99%

45.71%

+11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.35%

48.08%

+11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.57%

48.08%

+11.49%