Сравнение LNGX с FMUB
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and FMUB (Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - LNGX is a Energy Equities fund tracking the Global X U.S. Natural Gas Index, while FMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by Fidelity. LNGX is passively managed, while FMUB is actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. LNGX charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for FMUB.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и FMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGX показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у FMUB с доходностью 2.04%.
LNGX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- 14.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMUB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LNGX и FMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 14.75% | 5.29% |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 2.04% | 0.19% |
Correlation
The correlation between LNGX and FMUB is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGX vs. FMUB — Ранг доходности на риск
LNGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMUB
Сравнение LNGX c FMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNGX | FMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNGX и FMUB
Максимальная просадка LNGX за все время составила -17.71%, что больше максимальной просадки FMUB в -2.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и FMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | FMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -2.74% | -14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.56% | -0.16% | -15.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -0.47% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и FMUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | FMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.89% | 2.66% | +22.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.89% | 3.63% | +21.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.89% | 3.63% | +21.26% |
Сравнение комиссий LNGX и FMUB
LNGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FMUB в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и FMUB
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FMUB в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 3.42% | 2.63% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.23% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
LNGX and FMUB have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMUB is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMUB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for LNGX.
FMUB has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.23% for LNGX.
LNGX is categorized as Energy Equities, while FMUB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.30% for FMUB.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и FMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор