Сравнение LMNX с NTSD
LMNX (Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. LMNX charges 1.31%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности LMNX и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LMNX
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- -23.04%
- С начала года
- -63.93%
- 6 месяцев
- -70.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMNX и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LMNX Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF | -45.63% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between LMNX and NTSD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LMNX c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF (LMNX) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMNX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 5.46 | -5.74 |
Просадки
Сравнение просадок LMNX и NTSD
Максимальная просадка LMNX за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNX и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMNX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -5.20% | -74.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.33% | -0.04% | -79.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.14% | -0.83% | -40.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMNX и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMNX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.46% | 24.10% | +149.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.46% | 24.10% | +149.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.46% | 24.10% | +149.36% |
Сравнение комиссий LMNX и NTSD
LMNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMNX и NTSD
Ни LMNX, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LMNX and NTSD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for LMNX.
LMNX and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and WisdomTree. Their fees differ too: 1.31% for LMNX and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для LMNX и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор