PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKOR.DE с FLXT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKOR.DE с FLXT.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc (LKOR.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE).

LKOR.DE и FLXT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LKOR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Korea 20/35. Фонд был запущен 21 февр. 2019 г.. FLXT.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Taiwan 30/18 Capped. Фонд был запущен 21 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LKOR.DE и FLXT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc (LKOR.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKOR.DE и FLXT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
LKOR.DE
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc		27.96%77.71%-17.75%15.66%-17.52%
FLXT.DE
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation		13.53%19.89%30.42%25.56%-22.29%

Доходность по периодам

С начала года, LKOR.DE показывает доходность 27.96%, что значительно выше, чем у FLXT.DE с доходностью 13.53%.

LKOR.DE

1 день
-3.77%
1 месяц
-5.72%
С начала года
27.96%
6 месяцев
56.11%
1 год
121.49%
3 года*
27.51%
5 лет*
8.52%
10 лет*
11.21%

FLXT.DE

1 день
-1.72%
1 месяц
-0.45%
С начала года
13.53%
6 месяцев
20.34%
1 год
52.94%
3 года*
25.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с LKOR.DE:
LKOR.DE с SPYL.DELKOR.DE с EWYLKOR.DE с FVSJ.DELKOR.DE с OP6E.DELKOR.DE с DX2S.DELKOR.DE с FLXI.DELKOR.DE с V3PA.DE
Часто сравнивают с FLXT.DE:
FLXT.DE с XMTW.LFLXT.DE с FLXI.DEFLXT.DE с ARGTFLXT.DE с DXJFLXT.DE с ITWN.LFLXT.DE с FLRA.DEFLXT.DE с APXJ.DE

Сравнение комиссий LKOR.DE и FLXT.DE

LKOR.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLXT.DE в 0.19%.

LKOR.DE
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc
FLXT.DE
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation

Доходность на риск

LKOR.DE vs. FLXT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKOR.DE
Ранг доходности на риск LKOR.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKOR.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKOR.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKOR.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKOR.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKOR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FLXT.DE
Ранг доходности на риск FLXT.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXT.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXT.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXT.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXT.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXT.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKOR.DE c FLXT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc (LKOR.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKOR.DEFLXT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.67

1.94

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.12

2.53

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.36

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.19

6.07

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.83

19.96

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKOR.DE vs. FLXT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKOR.DE на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа FLXT.DE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKOR.DE и FLXT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKOR.DEFLXT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

1.94

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.68

-0.43

Корреляция

Корреляция между LKOR.DE и FLXT.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKOR.DE и FLXT.DE

Ни LKOR.DE, ни FLXT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LKOR.DE и FLXT.DE

Максимальная просадка LKOR.DE за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки FLXT.DE в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOR.DE и FLXT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LKOR.DEFLXT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.29%

-31.16%

-37.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.02%

-14.59%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.91%

-7.17%

-9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-8.48%

-9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

3.12%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LKOR.DE и FLXT.DE

Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc (LKOR.DE) имеет более высокую волатильность в 16.47% по сравнению с Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что LKOR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKOR.DEFLXT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.47%

8.03%

+8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.48%

16.66%

+11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.91%

27.09%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

21.29%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

21.29%

+2.60%