PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKOR.DE с FLXI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKOR.DE с FLXI.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc (LKOR.DE) и Franklin FTSE India UCITS ETF (FLXI.DE).

LKOR.DE и FLXI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LKOR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Korea 20/35. Фонд был запущен 21 февр. 2019 г.. FLXI.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE India 30/18 Capped. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LKOR.DE и FLXI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc (LKOR.DE) и Franklin FTSE India UCITS ETF (FLXI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKOR.DE и FLXI.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LKOR.DE
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc		27.96%77.71%-17.75%15.66%-23.88%-0.89%29.98%10.70%
FLXI.DE
Franklin FTSE India UCITS ETF		-11.98%-8.72%16.97%17.26%-1.79%35.49%1.89%1.19%

Доходность по периодам

С начала года, LKOR.DE показывает доходность 27.96%, что значительно выше, чем у FLXI.DE с доходностью -11.98%.

LKOR.DE

1 день
-3.77%
1 месяц
-5.72%
С начала года
27.96%
6 месяцев
56.11%
1 год
121.49%
3 года*
27.51%
5 лет*
8.52%
10 лет*
11.21%

FLXI.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-9.76%
1 год
-14.41%
3 года*
6.09%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc

Franklin FTSE India UCITS ETF

Часто сравнивают с LKOR.DE:
LKOR.DE с SPYL.DELKOR.DE с EWYLKOR.DE с FLXT.DELKOR.DE с FVSJ.DELKOR.DE с DX2S.DELKOR.DE с OP6E.DELKOR.DE с V3PA.DE
Часто сравнивают с FLXI.DE:
FLXI.DE с QDV5.DEFLXI.DE с 6PSA.DEFLXI.DE с CHIAXFLXI.DE с LYTR.DEFLXI.DE с BRK-BFLXI.DE с QQQFLXI.DE с NVDA

Сравнение комиссий LKOR.DE и FLXI.DE

LKOR.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLXI.DE в 0.19%.

LKOR.DE
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc
FLXI.DE
Franklin FTSE India UCITS ETF

Доходность на риск

LKOR.DE vs. FLXI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKOR.DE
Ранг доходности на риск LKOR.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKOR.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKOR.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKOR.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKOR.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKOR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FLXI.DE
Ранг доходности на риск FLXI.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXI.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXI.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXI.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXI.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXI.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKOR.DE c FLXI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc (LKOR.DE) и Franklin FTSE India UCITS ETF (FLXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKOR.DEFLXI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.67

-0.95

+4.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.12

-1.29

+5.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

0.85

+0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.19

-0.65

+6.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.83

-1.68

+25.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKOR.DE vs. FLXI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKOR.DE на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа FLXI.DE равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKOR.DE и FLXI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKOR.DEFLXI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

-0.95

+4.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.34

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.31

-0.06

Корреляция

Корреляция между LKOR.DE и FLXI.DE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKOR.DE и FLXI.DE

Ни LKOR.DE, ни FLXI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LKOR.DE и FLXI.DE

Максимальная просадка LKOR.DE за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки FLXI.DE в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOR.DE и FLXI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LKOR.DEFLXI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.29%

-40.58%

-27.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.02%

-18.55%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.23%

-24.76%

-16.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.91%

-23.57%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-7.47%

-10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

7.17%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LKOR.DE и FLXI.DE

Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc (LKOR.DE) имеет более высокую волатильность в 16.47% по сравнению с Franklin FTSE India UCITS ETF (FLXI.DE) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что LKOR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKOR.DEFLXI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.47%

5.33%

+11.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.48%

9.92%

+18.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.91%

15.15%

+17.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

15.71%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

19.94%

+3.95%