Сравнение LINT с PYPG
LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. LINT charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.
Доходность
Сравнение доходности LINT и PYPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINT показывает доходность 332.54%, что значительно выше, чем у PYPG с доходностью -23.41%.
LINT
- 1 день
- -11.97%
- 1 месяц
- -36.08%
- 6 месяцев
- 161.32%
- С начала года
- 332.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYPG
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 61.13%
- 6 месяцев
- -18.36%
- С начала года
- -23.41%
- 1 год
- -56.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LINT и PYPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 332.54% | 5.81% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -23.41% | -8.89% |
Correlation
The correlation between LINT and PYPG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINT vs. PYPG — Ранг доходности на риск
LINT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PYPG
Сравнение LINT c PYPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LINT | PYPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LINT и PYPG
Максимальная просадка LINT за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINT и PYPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINT | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -79.52% | +24.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -79.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.39% | -61.72% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.52% | -41.31% | +19.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LINT и PYPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINT | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 168.61% | 85.35% | +83.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.61% | 83.28% | +85.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.61% | 83.28% | +85.33% |
Сравнение комиссий LINT и PYPG
LINT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LINT и PYPG
Дивидендная доходность LINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как PYPG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.63% | 0.25% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LINT and PYPG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for LINT.
LINT has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for PYPG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for LINT and 0.75% for PYPG.
Подберите оптимальное распределение для LINT и PYPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор