Сравнение LINT с CRMG
LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. LINT charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности LINT и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINT показывает доходность 744.89%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -71.26%.
LINT
- 1 день
- -12.86%
- 1 месяц
- 11.99%
- С начала года
- 744.89%
- 6 месяцев
- 773.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -29.64%
- С начала года
- -71.26%
- 6 месяцев
- -71.01%
- 1 год
- -73.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LINT и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 744.89% | 5.81% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -71.26% | 26.01% |
Correlation
The correlation between LINT and CRMG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINT vs. CRMG — Ранг доходности на риск
LINT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRMG
Сравнение LINT c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LINT | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.79 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LINT и CRMG
Максимальная просадка LINT за все время составила -49.54%, что меньше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINT и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINT | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.54% | -79.83% | +30.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -78.97% | +66.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.48% | -39.18% | +18.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LINT и CRMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINT | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 168.83% | 76.12% | +92.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.83% | 75.39% | +93.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.83% | 75.39% | +93.44% |
Сравнение комиссий LINT и CRMG
LINT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LINT и CRMG
Дивидендная доходность LINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.10% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
LINT and CRMG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for LINT.
LINT has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for CRMG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for LINT and 0.75% for CRMG.
Подберите оптимальное распределение для LINT и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор